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BILAN SARETEC FRANCE 2016 Siren 310327895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3200846	3200799	47	
Fonds commercial	1928926		1928926	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15916		15916	
Autres immobilisations corporelles	3303754	2691369	612385	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8790846	441511	8349334	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	544292		544292	
TOTAL (I)	17784580	6333680	11450900	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3870983	240165	3630818	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24602878	1512007	23090871	
Autres créances	1249938		1249938	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	34597829		34597829	
Disponibilités	985516		985516	
Charges constatées d’avance	171350		171350	
TOTAL (II)	65478494	1752172	63726322	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	83263073	8085852	75177221	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13082			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19040653			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4656417			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	46			
TOTAL (I)	25470198			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	171500			
Provisions pour charges	376700			
TOTAL (III)	548200			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9662645			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1746203			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2839146			
Dettes fiscales et sociales	34423659			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	487171			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	49158824			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	75177221			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9662645			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	102343329		102343329	
Chiffres d’affaires nets	102343329		102343329	
				
Production stockée			899576	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2026365	
Autres produits			98633	
Total des produits d’exploitation (I)			105367904	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17724	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25510636	
Impôts, taxes et versements assimilés			2964348	
Salaires et traitements			46122700	
Charges sociales			22107752	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			319032	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			619485	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			197395	
Total des charges d’exploitation (II) 			97859072	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7508832	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1952	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4820	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			73025	
Total des produits financiers (V)			79797	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72630	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			21	
Total des charges financières (VI)			72651	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7146	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7515978	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28810			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1438			
Total des produits exceptionnels (VII)	30248			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3685			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	313			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3998			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26251			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	827445			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2058367			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	105477949			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	100821533			
BENEFICE OU PERTE	4656417			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5135125		
Total Immobilisations corporelles		3337375		44992
Total Immobilisations financières		9343624		4570
Total Général		17816124		49562
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5353	5129772
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62697	3319670
Prêts et immobilisations financières			4570	
Total Immobilisations financières			13056	9335137
Total Général			81106	17784580
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2436473	317594		2691369
AMORTISSEMENTS Total Général	5641187	317594		5892169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				46
Total Provisions réglementées	1484		1438	46
Provisions pour litiges				171500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				376700
Total Provisions pour risques et charges	860125		311925	548200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	143831	96333		240165
Sur comptes clients	1710913	523152	722058	1512007
Autres provisions pour dépréciation	4820		4820	
Total Provisions pour dépréciation	2301076	619485	726878	2193683
TOTAL GENERAL	3162685	619485	1040241	2741929
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		619485	1033983	
                                             - Financières			4820	
                                            - Exceptionnelles			1438	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9662645	9662645		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1739152	891124	848028	
Fournisseurs et comptes rattachés	2839146	2839146		
Personnel et comptes rattachés	18677669	18677669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9087945	9087945		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5520463	5520463		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1137582	1137582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7051	7051		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	487171	487171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	49158824	48310795	848028	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel