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BILAN SA FROMAGERIE JEAN FAUP 2023 Siren 310336938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57917	57889	28	318
Fonds commercial	33844	0	33844	33844
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	90363	90363	0	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1995239	1886496	108743	104322
Autres immobilisations corporelles	1891853	1543785	348068	176142
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	98596	66073	32523	87846
Créances rattachées à des participations	63342	63342	0	361000
Autres titres immobilisés				
Prêts	45330	45330	0	0
Autres immobilisations financières	6862	0	6862	6862
TOTAL (I)	4283345	3753278	530068	770332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	130845	0	130845	73187
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	736931	22755	714176	839113
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	5850
Clients et comptes rattachés	2143843	655437	1488406	1368445
Autres créances	1744953	0	1744953	1282913
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2200000	0	2200000	1100000
Disponibilités	709922	0	709922	1396010
Charges constatées d’avance	22653	0	22653	10382
TOTAL (II)	7689148	678192	7010956	6075901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11972493	4431469	7541024	6846233
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5334138		4977526	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249910		356612	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5636848		5386938	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	500000		311920	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	500000		311920	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	0		48609	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	973652		702479	
Dettes fiscales et sociales	382477		333649	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48047		62638	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1404176		1147375	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7541024		6846233	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	0	0	236379	578872
Production vendue biens	0	0	7983390	6900380
Production vendue services	0	0	15848	37254
Chiffres d’affaires nets	0	0	8235617	7516506
				
Production stockée			-124937	137166
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113280	74164
Autres produits			24	52
Total des produits d’exploitation (I)			8223984	7727888
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-1277	0
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4115212	3910157
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-57658	12363
Autres achats et charges externes			1965450	1898830
Impôts, taxes et versements assimilés			89096	93601
Salaires et traitements			977456	833139
Charges sociales			293441	261409
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127255	152374
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			25294	16169
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4835	548
Total des charges d’exploitation (II) 			7539103	7178592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			684881	549296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69	37
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			51964	15275
Total des produits financiers (V)			52033	15312
Dotations financières sur amortissements et provisions			28265	0
Intérêts et charges assimilées			99	654
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28364	654
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23668	14658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			708550	563955
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	78007		29671	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	26672		0	
Total des produits exceptionnels (VII)	104678		29671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95375		93479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37042		16779	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	341998		26672	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	474415		136929	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-369736		-107259	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88903		100084	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8380695		7772871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8130785		7416259	
BENEFICE OU PERTE	249910		356612	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91760	0	0
Total Immobilisations corporelles		3724833	0	303313
Total Immobilisations financières		606103	0	9985
Total Général		4422697	0	313298
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	91760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	50691	3977454
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	401958	214130
Total Général		0	452650	4283345
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				500000
Total Provisions pour risques et charges	311919	250000	61919	500000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	150	0	0	0
sur immobilisations – titres de participation				129415
sur immobilisations –autres immobilisations financières	49245	0	3916	45329
Sur stocks et en cours	22754	0	0	22754
Sur comptes clients	654805	25293	116660	563439
Autres provisions pour dépréciation	0	91997	0	91997
Total Provisions pour dépréciation	827956	145556	120576	852936
TOTAL GENERAL	1139876	395556	182496	1352936
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	25293	155824	0
                                             - Financières	0	28265	0	0
                                            - Exceptionnelles	0	341997	26671	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	63342	63342	0	
Prêts	45329	45329	0	
Autres immobilisations financières	6861	6861	0	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1714948	1519763	195184	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2143843	0	2143843	
Charges constatées d’avance	22652	0	22652	
TOTAL ETAT DES CREANCES	3996978	1635297	2361680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	973652	0	0	973652
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	382477	0	0	382477
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48046	38235	0	9810
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1404175	38235	0	1365940
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28528			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel