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BILAN SA FROMAGERIE JEAN FAUP 2022 Siren 310336938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57917	57599	318	2661
Fonds commercial	33844		33844	33844
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	90363	90363		280
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1984111	1879790	104322	110455
Autres immobilisations corporelles	1650359	1474217	176142	166030
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	135639	47793	87846	87846
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	414357	53357	361000	418200
Autres titres immobilisés				
Prêts	49246	49246		
Autres immobilisations financières	6862		6862	6862
TOTAL (I)	4422697	3652365	770332	826177
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	73187		73187	85551
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	861868	22755	839113	701947
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5850		5850	
Clients et comptes rattachés	2023251	654806	1368445	1720682
Autres créances	1282913		1282913	1021556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1100000		1100000	1100000
Disponibilités	1396010		1396010	1048604
Charges constatées d’avance	10382		10382	11286
TOTAL (II)	6753462	677561	6075901	5689625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11176159	4329925	6846233	6515803
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4977526		4575518	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	356612		402008	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5386938		5030326	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	311920		318434	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	311920		318434	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48609		116054	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	702479		681929	
Dettes fiscales et sociales	333649		340736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62638		28323	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1147375		1167042	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6846233		6515803	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			578872	304683
Production vendue biens			6900380	7486916
Production vendue services			37254	36865
Chiffres d’affaires nets			7516506	7828463
				
Production stockée			137166	156272
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1365
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74164	201030
Autres produits			52	27
Total des produits d’exploitation (I)			7727888	8187157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-15697
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3910157	4000349
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12363	-29092
Autres achats et charges externes			1898830	1890334
Impôts, taxes et versements assimilés			93601	100050
Salaires et traitements			833139	880034
Charges sociales			261409	273372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152374	194984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16169	34596
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			548	11039
Total des charges d’exploitation (II) 			7178592	7339969
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			549296	847189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37	34
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			15275	6871
Total des produits financiers (V)			15312	6905
Dotations financières sur amortissements et provisions				53357
Intérêts et charges assimilées			654	1260
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			654	54618
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14658	-47713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			563955	799476
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29671		12	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			12049	
Total des produits exceptionnels (VII)	29671		12061	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93479		242245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16779		44374	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26672			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136929		286618	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-107259		-274557	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100084		122911	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7772871		8206123	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7416259		7804116	
BENEFICE OU PERTE	356612		402008	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91858		
Total Immobilisations corporelles		3571006		153826
Total Immobilisations financières		663303		
Total Général		4326167		153826
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			97	91760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3724833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			57200	606103
Total Général			57297	4422697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				61919
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				250000
Total Provisions pour risques et charges	318434	26671	33186	311919
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	101150			101150
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	49245			49245
Sur stocks et en cours	22754			22754
Sur comptes clients	675694	16168	37057	654805
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	848845	16168	37057	827956
TOTAL GENERAL	1167279	42840	70243	1139876
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16168	70243	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26671		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	414357	414357		
Prêts	49245	49245		
Autres immobilisations financières	6861	6861		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2023251		2023251	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1279962		1279962	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10381		10381	
TOTAL ETAT DES CREANCES	3784059	470464	3313595	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28528			28528
Emprunts et dettes financières divers	20081			20081
Fournisseurs et comptes rattachés	702479			702479
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	334202			334202
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62637			62637
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1147929			1127847
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel