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BILAN SA FROMAGERIE JEAN FAUP 2021 Siren 310336938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58014	55354	2661	6523
Fonds commercial	33844		33844	33844
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	90363	90083	280	5299
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1925640	1815185	110455	180475
Autres immobilisations corporelles	1555003	1388973	166030	228992
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	135639	47793	87846	87846
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	471557	53357	418200	471557
Autres titres immobilisés				
Prêts	49246	49246		
Autres immobilisations financières	6862		6862	6862
TOTAL (I)	4326168	3499990	826177	1021398
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	85551		85551	56459
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	724702	22755	701947	568430
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				131
Clients et comptes rattachés	2396377	675695	1720682	1535313
Autres créances	1022774		1022774	1078205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1100000		1100000	1100000
Disponibilités	1048604		1048604	934731
Charges constatées d’avance	11286		11286	4774
TOTAL (II)	6389293	698450	5690843	5278043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10715461	4198440	6517021	6299441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4575518		4142374	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	402008		433144	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5030326		4628318	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	318434		330484	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	318434		330484	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116054		182885	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1220		21709	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	681929		781823	
Dettes fiscales et sociales	341954		327108	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27103		27115	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1168260		1340640	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6517021		6299441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1340640	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			304683	513916
Production vendue biens			7486916	6814008
Production vendue services			36865	46778
Chiffres d’affaires nets			7828463	7374701
				
Production stockée			156272	57633
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1365	832
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			201030	41925
Autres produits			27	21
Total des produits d’exploitation (I)			8187157	7475111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-15697	-13970
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4000349	3765669
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29092	57436
Autres achats et charges externes			1890334	1835085
Impôts, taxes et versements assimilés			100050	92766
Salaires et traitements			880034	833094
Charges sociales			273372	255624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194984	240570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34596	33008
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			229580	273579
Autres charges			11039	117
Total des charges d’exploitation (II) 			7339969	7099401
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			847189	375710
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6871	8042
Total des produits financiers (V)			6905	8042
Dotations financières sur amortissements et provisions			53357	
Intérêts et charges assimilées			1260	11009
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54618	11009
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47713	-2966
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			799476	372744
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12		12	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			239435	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12049			
Total des produits exceptionnels (VII)	12061		239447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	242245			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44374		40000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			45235	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	286618		85235	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-274557		154212	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122911		93812	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8206123		7722600	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7804115		7289456	
BENEFICE OU PERTE	402008		433144	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91858		
Total Immobilisations corporelles		3517885		53120
Total Immobilisations financières		663303		
Total Général		4273046		53120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3571006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				663303
Total Général				4326167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51491	3862		55353
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3103118	191121		3294240
AMORTISSEMENTS Total Général	3154609	194984		3349594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	330483		12049	318434
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	330483		12049	318434
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				101150
sur immobilisations –autres immobilisations financières	49245			49245
Sur stocks et en cours		22754		22754
Sur comptes clients	663853	11841		675694
Autres provisions pour dépréciation	164163		164163	
Total Provisions pour dépréciation	925056	87953	164163	848845
TOTAL GENERAL	1255539	87953	176213	1167279
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34595	164163	
                                             - Financières		53357		
                                            - Exceptionnelles			12049	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	471557	471557		
Prêts	49245	49245		
Autres immobilisations financières	6861	6861		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2396376		2396376	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1021874		1021874	
Charges constatées d’avance	11286		11286	
TOTAL ETAT DES CREANCES	3957201	527664	3429536	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95973		28528	67445
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	681929			681929
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	341954			341954
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28323			28323
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1148179		28528	1119651
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel