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BILAN SA FROMAGERIE JEAN FAUP 2020 Siren 310336938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58014	51491	6523	9276
Fonds commercial	33844		33844	33844
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	90363	85064	5299	10452
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1914983	1734507	180475	260364
Autres immobilisations corporelles	1512540	1283548	228992	329593
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	135639	47793	87846	127846
Créances rattachées à des participations	471557		471557	414357
Autres titres immobilisés				
Prêts	49246	49246		
Autres immobilisations financières	6862		6862	6862
TOTAL (I)	4273047	3251649	1021398	1192592
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56459		56459	113895
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	568430		568430	510797
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	131		131	
Clients et comptes rattachés	2199167	663854	1535313	1657775
Autres créances	1242369	164164	1078205	1013472
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1100000		1100000	1100000
Disponibilités	934731		934731	1118638
Charges constatées d’avance	4774		4774	19341
TOTAL (II)	6106060	828017	5278043	5533917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10379107	4079666	6299441	6726509
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4142374		3907496	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	433144		234878	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4628318		4195174	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	330484		285248	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	330484		285248	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182885		328051	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21709		308973	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	781823		1392338	
Dettes fiscales et sociales	327108		190027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27115		26699	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1340640		2246087	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6299441		6726509	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1340640		2083283	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	513916		513916	603807
Production vendue biens	6814008		6814008	6263372
Production vendue services	46778		46778	40320
Chiffres d’affaires nets	7374701		7374701	6907499
				
Production stockée			57633	1610
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			832	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41924	168967
Autres produits			21	33
Total des produits d’exploitation (I)			7475111	7079108
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-13970	-4273
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3765669	3503978
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			57436	25655
Autres achats et charges externes			1835085	1856783
Impôts, taxes et versements assimilés			92766	114475
Salaires et traitements			833094	775385
Charges sociales			255624	250768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			240570	257849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33008	67467
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			117	1156
Total des charges d’exploitation (II) 			7099401	6849243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			375710	229865
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	41
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8042	29363
Total des produits financiers (V)			8042	29404
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11009	8303
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11009	8303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2966	21101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			372744	250966
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12		15610	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	239435			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	239447		15610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			16530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45235			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85235		16530	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	154212		-920	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93812		15167	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7722600		7124121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7289457		6889243	
BENEFICE OU PERTE	433144		234878	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90798		1060
Total Immobilisations corporelles		3489626		51116
Total Immobilisations financières		646103		57233
Total Général		4226527		109409
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22857	3517886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		33	40000	663303
Total Général		33	62857	4273047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47679	3812		51491
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2889217	236758	22857	3103119
AMORTISSEMENTS Total Général	2936896	240570	22857	3154610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80484
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				250000
Total Provisions pour risques et charges	285248	45235		330484
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	47793			47793
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	49246			49246
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	667903	33008	37058	663854
Autres provisions pour dépréciation	164164			164164
Total Provisions pour dépréciation	929106	33008	37058	925056
TOTAL GENERAL	1214354	78243	37058	1255540
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33008	37058	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		45235		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	471557		471557	
Prêts	49246		49246	
Autres immobilisations financières	6862		6862	
Clients douteux ou litigieux	702123	702123		
Autres créances clients	1497044	1497044		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5566	5566		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	398	398		
T. V. A.	118303	118303		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7656	7656		
Groupe et associés	131046	131046		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	979399	979399		
Charges constatées d’avance	4774	4774		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3973973	3446308	527665	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20081	20081		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	162804	162804		
Emprunts et dettes financières divers	7	7		
Fournisseurs et comptes rattachés	781823	781823		
Personnel et comptes rattachés	102422	102422		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118746	118746		
Impôts sur les bénéfices	93812	93812		
T.V.A.	5961	5961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6168	6168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21702	21702		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27115	27115		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1340640	1340640		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66222			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel