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BILAN SA FROMAGERIE JEAN FAUP 2019 Siren 310336938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56954	47679	9276	4925
Fonds commercial	33844		33844	33844
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	90363	79911	10452	15604
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1905975	1645611	260364	231151
Autres immobilisations corporelles	1493288	1163695	329593	441522
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	175639	47793	127846	127846
Créances rattachées à des participations	414357		414357	515441
Autres titres immobilisés				
Prêts	49246	49246		
Autres immobilisations financières	6862		6862	6862
TOTAL (I)	4226527	3033935	1192592	1377194
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	113895		113895	139444
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	510797		510797	509187
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6720
Clients et comptes rattachés	2325678	667903	1657775	1533392
Autres créances	1177635	164164	1013472	975769
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1100000		1100000	1177925
Disponibilités	1118638		1118638	1036189
Charges constatées d’avance	19341		19341	7237
TOTAL (II)	6365984	832067	5533917	5385864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10592511	3866002	6726509	6763058
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3907496		3562450	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	234878		345046	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4195174		3960296	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	285248		276049	
Provisions pour charges			58554	
TOTAL (III)	285248		334603	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	328052		344977	
Emprunts et dettes financières divers (4)	308973		303201	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1392338		1547849	
Dettes fiscales et sociales	190027		235598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26699		36536	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2246087		2468160	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6726509		6763058	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	603807		603807	536466
Production vendue biens	6263372		6263372	6488509
Production vendue services	40320		40320	30183
Chiffres d’affaires nets	6907499		6907499	7055159
				
Production stockée			1610	-28329
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	583
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			168967	175888
Autres produits			33	44
Total des produits d’exploitation (I)			7079108	7203345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-4273	-14335
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3503978	3644632
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25655	-34737
Autres achats et charges externes			1856783	1882702
Impôts, taxes et versements assimilés			114475	114732
Salaires et traitements			775385	732342
Charges sociales			250768	228333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			257849	231909
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67467	26388
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1156	119755
Total des charges d’exploitation (II) 			6849243	6931720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			229865	271625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	91
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			29363	26823
Total des produits financiers (V)			29404	26914
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8303	6802
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8303	6802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21101	20112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			250966	291737
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15610		68420	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15610		68420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16530		19146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16530		19146	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-920		49274	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15167		-4035	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7124121		7298678	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6889243		6953632	
BENEFICE OU PERTE	234878		345046	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	84364		6893	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83635		7163
Total Immobilisations corporelles		3322457		169582
Total Immobilisations financières		747187		
Total Général		4153280		176745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90798
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2414	3489626
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			101084	646103
Total Général			103498	4226527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44867	2812		47679
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2634180	255037		2889217
AMORTISSEMENTS Total Général	2679047	257849		2936896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35248
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				250000
Total Provisions pour risques et charges	334603	35248	84602	285248
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				47793
sur immobilisations –autres immobilisations financières	49246			49246
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	635685	32219		667903
Autres provisions pour dépréciation	164164			164164
Total Provisions pour dépréciation	896887	32219		929106
TOTAL GENERAL	1231490	67467	84602	1214354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67467	84603	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	414357		414357	
Prêts	49246		49246	
Autres immobilisations financières	6862		6862	
Clients douteux ou litigieux	708211		708211	
Autres créances clients	1617467	1617467		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8140	8140		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	420	420		
Impôts sur les bénéfices	19773	19773		
T. V. A.	227595	227595		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5212	5212		
Groupe et associés	350	350		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	916145	916145		
Charges constatées d’avance	19341	19341		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3993119	2814443	1178676	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99025	99025		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	229026	66222	162804	
Emprunts et dettes financières divers	11	11		
Fournisseurs et comptes rattachés	1392338	1392338		
Personnel et comptes rattachés	55603	55603		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96446	96446		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25831	25831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12147	12147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	308962	308962		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26699	26699		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2246087	2083283	162804	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel