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BILAN SA FROMAGERIE JEAN FAUP 2018 Siren 310336938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49791	44867	4925	6239
Fonds commercial	33844		33844	33844
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	90363	74759	15604	21316
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1782456	1551305	231151	236417
Autres immobilisations corporelles	1449638	1008116	441522	461318
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	175639	47793	127846	102785
Créances rattachées à des participations	515441		515441	515441
Autres titres immobilisés				
Prêts	49246	49246		
Autres immobilisations financières	6862		6862	6862
TOTAL (I)	4153280	2776086	1377194	1384221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	139444		139444	104707
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	509187		509187	537516
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6720		6720	
Clients et comptes rattachés	2169077	635685	1533392	1595338
Autres créances	1139933	164164	975769	799041
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1177925		1177925	1152005
Disponibilités	1036189		1036189	535621
Charges constatées d’avance	7237		7237	25989
TOTAL (II)	6185712	799848	5385864	4750217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10338992	3575934	6763058	6134439
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3562450		3662861	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	345046		-100412	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3960296		3615250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	276049		266509	
Provisions pour charges	58554		58554	
TOTAL (III)	334603		325063	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	344977		363494	
Emprunts et dettes financières divers (4)	303201		305280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1547849		1263915	
Dettes fiscales et sociales	235598		202265	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36536		59172	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2468160		2194126	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6763058		6134439	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2239134		1931167	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	536466		536466	924814
Production vendue biens	6178987	309522	6488509	5922003
Production vendue services	30183		30183	34232
Chiffres d’affaires nets	6745637	309522	7055159	6881050
				
Production stockée			-28329	130585
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			583	7564
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			175888	128844
Autres produits			44	278
Total des produits d’exploitation (I)			7203345	7148320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-14335	184304
Variation de stock (marchandises)				22292
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3644632	3689036
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34737	29506
Autres achats et charges externes			1882702	1961775
Impôts, taxes et versements assimilés			114732	114380
Salaires et traitements			732342	666760
Charges sociales			228333	195763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			231909	186297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26388	16509
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			119755	8739
Total des charges d’exploitation (II) 			6931720	7075359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			271625	72961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91	43
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			26823	23015
Total des produits financiers (V)			26914	23059
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6802	9800
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6802	9800
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20112	13258
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			291737	86219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68420		26599	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11455	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68420		38054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19146		238910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			988	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19146		239898	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49274		-201845	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4035		-15214	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7298678		7209432	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6953632		7309844	
BENEFICE OU PERTE	345046		-100412	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6893		19482	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83635		
Total Immobilisations corporelles		3138999		199822
Total Immobilisations financières		722126		25061
Total Général		3944761		224883
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83635
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16364	3322457
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				747187
Total Général			16364	4153280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43553	1314		44867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2419948	230900	16668	2634180
AMORTISSEMENTS Total Général	2463501	232214	16668	2679047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				26049
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				308554
Total Provisions pour risques et charges	325063	26049	16509	334603
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				47793
sur immobilisations –autres immobilisations financières	49246			49246
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	787832	339	152487	635685
Autres provisions pour dépréciation	164164			164164
Total Provisions pour dépréciation	1049035	339	152487	896887
TOTAL GENERAL	1374097	26388	168996	1231490
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26388	168995	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	515441		515441	
Prêts	49246		49246	
Autres immobilisations financières	6862		6862	
Clients douteux ou litigieux	674518		674518	
Autres créances clients	1494559	1494559		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7775	7775		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	72018	72018		
T. V. A.	187222	187222		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	350	350		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	872568	872568		
Charges constatées d’avance	7237	7237		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3887795	2641728	1246067	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15171	15171		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	329806	100780	229026	
Emprunts et dettes financières divers	14	14		
Fournisseurs et comptes rattachés	1547849	1547849		
Personnel et comptes rattachés	75793	75793		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97354	97354		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10739	10739		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51713	51713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	303186	303186		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36536	36536		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2468160	2239134	229026	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100602			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	266444		266637	
Location, charges locatives et de copropriété	193755		194640	
Personnel extérieur à l’entreprise	48010		23270	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	229338		381053	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1145156		1096175	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1882702		1961775	
Taxe professionnelle	48036		33598	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	66696		80782	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	114732		114380	
Montant de la TVA. collectée	375946		359450	
Total TVA. déductible sur biens et services	492181		561625	
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	25