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BILAN SA FROMAGERIE JEAN FAUP 2017 Siren 310336938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49791	43553	6239	3166
Fonds commercial	33844		33844	33844
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	90363	69047	21316	27613
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1730270	1493853	236417	149539
Autres immobilisations corporelles	1318367	857048	461318	467735
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150578	47793	102785	102885
Créances rattachées à des participations	515441		515441	515441
Autres titres immobilisés				
Prêts	49246	49246		
Autres immobilisations financières	6862		6862	6862
TOTAL (I)	3944761	2560540	1384221	1307085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	104707		104707	134213
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	537516		537516	633533
Marchandises				22292
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2383170	787832	1595338	1334208
Autres créances	963205	164164	799041	912979
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1152005		1152005	1100000
Disponibilités	535621		535621	777846
Charges constatées d’avance	25989		25989	4124
TOTAL (II)	5702213	951996	4750217	4919197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9646974	3512535	6134439	6226282
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3662861		3979502	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-100412		-316641	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3615250		3715661	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	266509		269201	
Provisions pour charges	58554		72300	
TOTAL (III)	325063		341501	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	363494		529528	
Emprunts et dettes financières divers (4)	305280		302244	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1263915		997954	
Dettes fiscales et sociales	202265		291975	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59172		47420	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2194126		2169120	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6134439		6226282	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1931167		1818713	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			78680	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	795256	129558	924814	2556452
Production vendue biens	5637723	284280	5922003	5550268
Production vendue services	34232		34232	30754
Chiffres d’affaires nets	6467212	413838	6881050	8137474
				
Production stockée			130585	339571
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7564	19431
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128844	170754
Autres produits			278	462
Total des produits d’exploitation (I)			7148320	8667692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			184304	1434089
Variation de stock (marchandises)			22292	-22292
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3689036	3917686
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29506	-6148
Autres achats et charges externes			1961775	2149160
Impôts, taxes et versements assimilés			114380	105619
Salaires et traitements			666760	761513
Charges sociales			195763	243131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186297	144381
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16509	19681
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8739	1069
Total des charges d’exploitation (II) 			7075359	8747891
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72961	-80199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43	437
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			23015	12284
Total des produits financiers (V)			23059	12721
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9800	7721
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9800	7721
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13258	5000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86219	-75199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26599		4862	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11455		23500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38054		28362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	238910		248920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	988		36331	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			245	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	239898		285496	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-201845		-257133	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15214		-15691	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7209432		8708775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7309844		9025416	
BENEFICE OU PERTE	-100412		-316641	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19482		30393	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77065		6570
Total Immobilisations corporelles		3006578		259607
Total Immobilisations financières		722226		
Total Général		3805869		266177
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83635
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			127186	3138999
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	722126
Total Général			127286	3944761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40055	3498		43553
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2361690	187077	128819	2419948
AMORTISSEMENTS Total Général	2401745	190574	128819	2463501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16509
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				308554
Total Provisions pour risques et charges	341501	16509	32947	325063
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				47793
sur immobilisations –autres immobilisations financières	49246			49246
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	864247		76415	787832
Autres provisions pour dépréciation	164164			164164
Total Provisions pour dépréciation	1125450		76415	1049035
TOTAL GENERAL	1466951	16509	109362	1374097
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16509	109362	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	515441			
Prêts	49246			
Autres immobilisations financières	6862			
Clients douteux ou litigieux	828642			
Autres créances clients	1554528			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5092			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	939			
Impôts sur les bénéfices	74074			
T. V. A.	124973			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11381			
Groupe et associés	350			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	746396			
Charges constatées d’avance	25989			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3943913	2543722	1400191	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13086	13086		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	350407	87448	237140	
Emprunts et dettes financières divers	2	2		
Fournisseurs et comptes rattachés	1263915	1263915		
Personnel et comptes rattachés	71119	71119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106247	106247		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2289	2289		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22611	22611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	305278	305278		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59172	59172		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2194126	1931167	237140	25819
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89953			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	27