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BILAN SA FROMAGERIE JEAN FAUP 2016 Siren 310336938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43221	40055	3166	245
Fonds commercial	33844		33844	33844
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	90363	62750	27613	34340
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1593198	1443660	149539	90908
Autres immobilisations corporelles	1323017	855281	467735	311471
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150678	47793	102885	102885
Créances rattachées à des participations	515441		515441	515441
Autres titres immobilisés				
Prêts	49246	49246		
Autres immobilisations financières	6862		6862	6862
TOTAL (I)	3805869	2498784	1307085	1095995
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	134213		134213	128065
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	633533		633533	539058
Marchandises	22292		22292	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2198455	864247	1334208	1534259
Autres créances	1077143	164164	912979	713899
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1100000		1100000	1400000
Disponibilités	777846		777846	1954908
Charges constatées d’avance	4124		4124	37327
TOTAL (II)	5947608	1028411	4919197	6307516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9753477	3527195	6226282	7403511
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3979502		3979620	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-316641		306002	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3715661		4338422	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	269201		269331	
Provisions pour charges	72300		120486	
TOTAL (III)	341501		389817	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	529528		163068	
Emprunts et dettes financières divers (4)	302244		910039	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	997954		1082970	
Dettes fiscales et sociales	291975		435943	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47420		83252	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2169120		2675272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6226282		7403511	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1818713		2675272	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	78680			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2556452		2556452	165644
Production vendue biens	5550268		5550268	9076680
Production vendue services	30754		30754	33539
Chiffres d’affaires nets	8137474		8137474	9275862
				
Production stockée			339571	-39385
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19431	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170754	123960
Autres produits			462	195
Total des produits d’exploitation (I)			8667692	9360632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1434089	
Variation de stock (marchandises)			-22292	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3917686	4916510
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6148	-50185
Autres achats et charges externes			2149160	2068063
Impôts, taxes et versements assimilés			105619	121145
Salaires et traitements			761513	928791
Charges sociales			243131	292566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144381	135141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19681	240324
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				120486
Autres charges			1069	13
Total des charges d’exploitation (II) 			8747891	8772852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-80199	587780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3152
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			437	50
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			12284	46469
Total des produits financiers (V)			12721	49672
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7721	2867
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7721	2867
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5000	46805
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-75199	634584
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4862		3855	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23500		15553	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28362		19409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	248920		27422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36331		202286	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	245			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	285496		229709	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-257133		-210300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15691		118282	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8708775		9429712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9025416		9123710	
BENEFICE OU PERTE	-316641		306002	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30393		57141	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73881		9934
Total Immobilisations corporelles		2797818		390581
Total Immobilisations financières		722226		
Total Général		3593925		400514
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6750	77065
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			181820	3006578
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				722226
Total Général			188570	3805869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39793	262		40055
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2361099	144364	143773	2361690
AMORTISSEMENTS Total Général	2400892	144626	143773	2401745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19201
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				322300
Total Provisions pour risques et charges	389817	19201	67517	341501
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				47793
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	928480	480	64713	864247
Autres provisions pour dépréciation	172295		8131	164164
Total Provisions pour dépréciation	1197813	480	72844	1125450
TOTAL GENERAL	1587630	19681	140361	1466951
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19681	140361	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	515441			
Prêts	49246			
Autres immobilisations financières	6862			
Clients douteux ou litigieux	909260			
Autres créances clients	1289195			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8020			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	667			
Impôts sur les bénéfices	203141			
T. V. A.	128175			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18303			
Groupe et associés	4105			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	714732			
Charges constatées d’avance	4124			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3851271	2366357	1484914	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89167	89167		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	440361	89954	273334	
Emprunts et dettes financières divers	5	5		
Fournisseurs et comptes rattachés	997954	997954		
Personnel et comptes rattachés	136037	136037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133008	133008		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	576	576		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22353	22353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	302239	302239		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47420	47420		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2169120	1818713	273334	77073
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64949			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	27