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BILAN MTK IMPORT EXPORT 2016 Siren 310327606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	25033	25033		1149
Concessions, brevets et droits similaires	221045	206648	14397	24271
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15245		15245	15245
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	301168	278737	22431	28821
Autres immobilisations corporelles	249631	198857	50775	45577
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	135086	23238	111848	135086
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44366		44366	44516
TOTAL (I)	991574	732513	259061	294665
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2031915		2031915	2155715
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1747034	6090	1740944	1572648
Autres créances	111642		111642	158377
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	404424		404424	335020
Charges constatées d’avance	24806		24806	22384
TOTAL (II)	4319821	6090	4313731	4244144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5311395	738603	4572793	4538809
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30001		30001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	148529		148529	
Report à nouveau	1771685		1644317	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26121		139368	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2224093		2262214	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78308		111026	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	78308		111026	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	306476		200182	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42680		42680	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1391872		1262354	
Dettes fiscales et sociales	298633		401178	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	228423		258017	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2268083		2164410	
(V)	2308		1159	
TOTAL GENERAL (I à V)	4572793		4538809	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2201494		2159801	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6636830	1295135	7931965	9591443
Production vendue biens	-3445	767	-2678	-8534
Production vendue services	126250	140	126390	129031
Chiffres d’affaires nets	6759635	1296042	8055677	9711940
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156058	120350
Autres produits			276	264
Total des produits d’exploitation (I)			8212011	9832554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3920618	4987283
Variation de stock (marchandises)			123800	-54066
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124497	231258
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2442842	2801864
Impôts, taxes et versements assimilés			112481	115829
Salaires et traitements			916432	1044265
Charges sociales			414987	425157
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57590	65226
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			73556	106723
Autres charges			394	59
Total des charges d’exploitation (II) 			8187196	9723599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24815	108954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			39	40
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10645	11006
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			22223	89837
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32906	100883
Dotations financières sur amortissements et provisions			23238	
Intérêts et charges assimilées			15429	14388
Différences négatives de change			21651	35628
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60318	50016
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27412	50868
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2597	159822
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7667		12750	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3000		47000	
Total des produits exceptionnels (VII)	10667		59750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33230		79691	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	961		513	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34191		80205	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23524		-20455	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8255584		9993187	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8281706		9853819	
BENEFICE OU PERTE	-26121		139368	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	48120		37473	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25033		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		231765		4525
Total Immobilisations corporelles		514141		41959
Total Immobilisations financières		179602		
Total Général		950541		46484
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25033
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				236290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5301	550799
Prêts et immobilisations financières			150	
Total Immobilisations financières			150	179452
Total Général			5451	991574
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23884	1149		25033
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	192249	14399		206648
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	439743	42043	4192	477594
AMORTISSEMENTS Total Général	655876	57591	4192	709275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	111026	73556	106274	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6090			
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6090	23238		
TOTAL GENERAL	117116	96794	106274	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73556	106274	
                                             - Financières		23238		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44366	44366		
Clients douteux ou litigieux	7308			
Autres créances clients	1739726			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25277			
T. V. A.	70788			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7571			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8006			
Charges constatées d’avance	24806			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1927848	1927848		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	215693	215693		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90783	37874	52909	
Emprunts et dettes financières divers	13680		13680	
Fournisseurs et comptes rattachés	1391872	1391872		
Personnel et comptes rattachés	87326	87326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102534	102534		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37164	37164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22409	22409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78201	78201		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	228423	228423		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2268083	2201494	66589	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19279			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes			1	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22		24	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	22		24