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BILAN MTK IMPORT EXPORT 2015 Siren 310327606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	25033	23884	1149	4939
Concessions, brevets et droits similaires	216520	192249	24271	39530
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15245		15245	15245
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	283859	255038	28821	33330
Autres immobilisations corporelles	230282	184705	45577	50163
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	135086		135086	135086
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44516		44516	44650
TOTAL (I)	950541	655876	294665	322942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2155715		2155715	2086052
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1578737	6090	1572648	1686181
Autres créances	158377		158377	143271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	335020		335020	420793
Charges constatées d’avance	22384		22384	19097
TOTAL (II)	4250234	6090	4244144	4355394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5200775	661966	4538809	4678336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30001		30001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	148529		148529	
Report à nouveau	1644317		1368291	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139368		300026	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2262214		2146847	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	111026		109582	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	111026		109582	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200182		168713	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42680		42680	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1262354		1439510	
Dettes fiscales et sociales	401178		494280	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	258017		276594	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2164410		2421777	
(V)	1159		130	
TOTAL GENERAL (I à V)	4538809		4678336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	42680			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8127073	1464370	9591443	10456447
Production vendue biens	-7046	-1488	-8534	-3630
Production vendue services	128630	401	129031	140622
Chiffres d’affaires nets	8248657	1463283	9711940	10593439
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120350	268688
Autres produits			264	27
Total des produits d’exploitation (I)			9832554	10862154
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4987283	5325814
Variation de stock (marchandises)			-54066	-354127
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			231258	301323
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2801864	3386444
Impôts, taxes et versements assimilés			115829	141864
Salaires et traitements			1044265	1125276
Charges sociales			425157	474830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65226	76487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15596
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			106723	82394
Autres charges			59	909
Total des charges d’exploitation (II) 			9723599	10576810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108954	285343
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40	53
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11006	11021
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			89837	25194
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100883	36268
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14388	15275
Différences négatives de change			35628	17063
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50016	32338
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50868	3929
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159822	289273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14597	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12750		2600	
Reprises sur provisions et transferts de charges	47000			
Total des produits exceptionnels (VII)	59750		17197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79691		-20556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	513			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			27000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80205		6444	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20455		10753	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9993187		10915619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9853819		10615593	
BENEFICE OU PERTE	139368		300026	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37473		17629	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25033		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230080		1685
Total Immobilisations corporelles		479265		35910
Total Immobilisations financières		179736		8
Total Général		914113		37603
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25033
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				231765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1034	514141
Prêts et immobilisations financières			142	
Total Immobilisations financières			142	179602
Total Général			1176	950541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	20095	3790		23884
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	175305	16944		192249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	395772	44492	521	439743
AMORTISSEMENTS Total Général	591171	65226	521	655876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				111026
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	109582	100633	99189	111026
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15596		15596	
Sur comptes clients		6090		6090
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15596	6090	15596	6090
TOTAL GENERAL	125179	106723	114785	117116
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		106723	87785	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			27000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44516	44516		
Clients douteux ou litigieux	7308			
Autres créances clients	1571430			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21688			
T. V. A.	103516			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3258			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29916			
Charges constatées d’avance	22384			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1804016	1804016		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	190120	190120		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10061	5452	4609	
Emprunts et dettes financières divers	13680	13680		
Fournisseurs et comptes rattachés	1262354	1262354		
Personnel et comptes rattachés	166403	166403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160391	160391		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	504	504		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24680	24680		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78200	78200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	258017	258017		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2164410	2159801	4609	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21185			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	2			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24		26	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	24		26