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BILAN MTK IMPORT EXPORT 2014 Siren 310327606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	25033	20095	4939	10855
Concessions, brevets et droits similaires	214835	175305	39530	47475
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15245		15245	15245
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	259026	225697	33330	50340
Autres immobilisations corporelles	220238	170075	50163	24108
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	135086		135086	135086
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44650		44650	44625
TOTAL (I)	914113	591171	322942	327733
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2101649	15596	2086052	1747522
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1686181		1686181	1805412
Autres créances	143271		143271	145999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	420793		420793	443342
Charges constatées d’avance	19097		19097	26195
TOTAL (II)	4370990	15596	4355394	4168470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5285104	606768	4678336	4496203
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30001		30001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	148529		148529	
Report à nouveau	1368291		1160833	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	300026		231458	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2146847		1870820	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	109582		223460	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	109582		223460	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	168713		132287	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42680		42680	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1439510		1403115	
Dettes fiscales et sociales	494280		517211	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	276594		306629	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2421777		2401923	
(V)	130			
TOTAL GENERAL (I à V)	4678336		4496203	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	42680			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9075495	1380952	10456447	11044386
Production vendue biens	-2141	-1489	-3630	-4525
Production vendue services	140241	381	140622	177066
Chiffres d’affaires nets	9213595	1379844	10593439	11216928
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			268688	269727
Autres produits			27	4788
Total des produits d’exploitation (I)			10862154	11491443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5325814	5629842
Variation de stock (marchandises)			-354127	-273727
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			301323	332442
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3386444	3465173
Impôts, taxes et versements assimilés			141864	165318
Salaires et traitements			1125276	1126693
Charges sociales			474830	458508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76487	66910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15596	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			82394	223460
Autres charges			909	915
Total des charges d’exploitation (II) 			10576810	11195535
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			285343	295908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			53	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11021	13517
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			25194	35425
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36268	48942
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15275	14831
Différences négatives de change			17063	20117
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32338	34948
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3929	13995
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			289273	309903
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14597			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17197			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-20556		78445	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6444		78445	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10753		-78445	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10915619		11540386	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10615593		11308928	
BENEFICE OU PERTE	300026		231458	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17629		39872	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25033		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		220892		9188
Total Immobilisations corporelles		422790		62483
Total Immobilisations financières		179710		25
Total Général		848425		71696
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25033
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				230080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6008	479265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				179736
Total Général			6008	914113
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	14178	5917		20095
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	158172	17133		175305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	348343	53437	6008	395772
AMORTISSEMENTS Total Général	520692	76487	6008	591171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27000
Provisions pour garanties données aux clients				82582
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	223460	109394	223272	109582
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		15596		15596
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		15596		15596
TOTAL GENERAL	223460	124990	223272	125179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		97991	223272	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44650	44650		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1686181			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1999			
Impôts sur les bénéfices	20223			
T. V. A.	96171			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2386			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22492			
Charges constatées d’avance	19097			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1893199	1893199		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	137467	137467		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31247	21186	10061	
Emprunts et dettes financières divers	13680	13680		
Fournisseurs et comptes rattachés	1439510	1439510		
Personnel et comptes rattachés	234632	234632		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178414	178414		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44034	44034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66200	66200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	276594	276594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2421777	2411716	10061	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16317			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17594			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes			2	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26		25	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	26		25