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BILAN GARROT-CHAILLAC 2018 Siren 310380811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	100671	100671		
Concessions, brevets et droits similaires	1300		1300	
Fonds commercial	965429		965429	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	177214		177214	
Constructions	24674	18458	6215	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9609	5713	3896	
Autres immobilisations corporelles	106948	79558	27390	
Immobilisations en cours	717817	356620	361197	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3814331	3192002	622329	
Créances rattachées à des participations	3857771	1027268	2830503	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74582	2663	71918	
TOTAL (I)	9850346	4782955	5067391	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	168451		168451	
Marchandises	315681		315681	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2250042	30788	2219255	
Autres créances	159197		159197	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1776078		1776078	
Charges constatées d’avance	108598		108598	
TOTAL (II)	4778047	30788	4747259	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	13495		13495	
TOTAL GENERAL (0 à V)	14641888	4813743	9828145	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2665568			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	261143			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	556457			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1872035			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	655101			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	110837			
TOTAL (I)	6121141			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80495			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80495			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	229107			
Emprunts et dettes financières divers (4)	264373			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1277			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1734798			
Dettes fiscales et sociales	279895			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1107851			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3617301			
(V)	9209			
TOTAL GENERAL (I à V)	9828145			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3122544			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2064			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5394814	2550878	7945693	
Production vendue biens				
Production vendue services	416402	613099	1029501	
Chiffres d’affaires nets	5811216	3163977	8975194	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			98	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4100	
Autres produits			487	
Total des produits d’exploitation (I)			8979879	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4598083	
Variation de stock (marchandises)			-66487	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14576	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2059852	
Impôts, taxes et versements assimilés			81511	
Salaires et traitements			578997	
Charges sociales			267289	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16049	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			230530	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			133966	
Total des charges d’exploitation (II) 			7944366	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1035513	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21265	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1339	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10917	
Différences positives de change			44054	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77576	
Dotations financières sur amortissements et provisions			71077	
Intérêts et charges assimilées			28404	
Différences négatives de change			30492	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129973	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52398	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			983116	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21034			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21034			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9544			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9544			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11490			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	339505			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9078489			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8423388			
BENEFICE OU PERTE	655101			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4058			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	88358			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	128905			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		100671		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		966729		
Total Immobilisations corporelles		1030476		5786
Total Immobilisations financières		7673567		398116
Total Général		9771443		403901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				100671
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				966729
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1036262
Prêts et immobilisations financières			324965	
Total Immobilisations financières			324998	7746684
Total Général			324998	9850346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	96141	4530		100671
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92211	11518		103729
AMORTISSEMENTS Total Général	188352	16049		204401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				110837
Total Provisions réglementées	101293	9544		110837
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				13495
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				67000
Total Provisions pour risques et charges	47917	43495	10917	80495
sur immobilisations – incorporelles	126090	230530		356620
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3192002
sur immobilisations –autres immobilisations financières	972349	57582		1029931
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34888		4100	30788
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4325329	288112	4100	4609340
TOTAL GENERAL	4474539	341151	15018	4800673
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9544		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3857771		3857771	
Prêts				
Autres immobilisations financières	74582		74582	
Clients douteux ou litigieux	33264		33264	
Autres créances clients	2216778	2216778		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	105040	105040		
T. V. A.	50864	50864		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3	3		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2791	2791		
Charges constatées d’avance	108598	108598		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6450190	2484574	3965617	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2637	2637		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	226470	59522	166948	
Emprunts et dettes financières divers	118751		118751	
Fournisseurs et comptes rattachés	1734798	1734798		
Personnel et comptes rattachés	33071	33071		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79057	79057		
Impôts sur les bénéfices	56525	56525		
T.V.A.	75908	75908		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35334	35334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	145622	145622		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1107851	1107851		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3616024	3330325	285699	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84089			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	293793			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45379			
Location, charges locatives et de copropriété	56809			
Personnel extérieur à l’entreprise	4016			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	250497			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1703151			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2059852			
Taxe professionnelle	45995			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35516			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	81511			
Montant de la TVA. collectée	1217063			
Total TVA. déductible sur biens et services	568851			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7