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BILAN GARROT-CHAILLAC 2017 Siren 310380811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	100671	96141	4530	
Concessions, brevets et droits similaires	1300		1300	
Fonds commercial	965429		965429	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	177214		177214	
Constructions	24674	15991	8683	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5574	5574		
Autres immobilisations corporelles	105198	70646	34552	
Immobilisations en cours	717817	126090	591727	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3814331	3192002	622329	
Créances rattachées à des participations	3835538	969686	2865852	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23697	2663	21034	
TOTAL (I)	9771443	4478794	5292649	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	22745		22745	
Marchandises	394900		394900	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2381388	34888	2346500	
Autres créances	205606		205606	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2254931		2254931	
Charges constatées d’avance	14894		14894	
TOTAL (II)	5274464	34888	5239576	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	10917		10917	
TOTAL GENERAL (0 à V)	15056824	4513682	10543142	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	261143			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	556457			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4117389			
Report à nouveau	-1779522			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	519736			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	101293			
TOTAL (I)	6776496			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47917			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47917			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	391300			
Emprunts et dettes financières divers (4)	176350			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16156			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1356829			
Dettes fiscales et sociales	210474			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1531099			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3682208			
(V)	36521			
TOTAL GENERAL (I à V)	10543142			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3319090			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	80641			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2694751	2766095	5460846	
Production vendue biens	-15938		-15938	
Production vendue services	299461	526438	825899	
Chiffres d’affaires nets	2978275	3292533	6270808	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27193	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60063	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			6358077	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3083558	
Variation de stock (marchandises)			-87606	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27634	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1470223	
Impôts, taxes et versements assimilés			82371	
Salaires et traitements			659714	
Charges sociales			279442	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33842	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			126090	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			162663	
Total des charges d’exploitation (II) 			5857930	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			500148	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35307	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2989	
Reprises sur provisions et transferts de charges			613447	
Différences positives de change			20047	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			671790	
Dotations financières sur amortissements et provisions			736892	
Intérêts et charges assimilées			27406	
Différences négatives de change			29749	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			794046	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-122257	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			377891	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	95			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	740150			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	740245			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14932			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	294908			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22167			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	332008			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	408237			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	266392			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7770112			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7250376			
BENEFICE OU PERTE	519736			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17992			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	88358			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	153653			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		100671		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		966729		
Total Immobilisations corporelles		1291447		50061
Total Immobilisations financières		8590658		229699
Total Général		10949506		279760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				100671
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				966729
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			311032	1030476
Prêts et immobilisations financières			215793	
Total Immobilisations financières			1146791	7673567
Total Général			1457823	9771443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	76007	20134		96141
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94627	13707	16124	92211
AMORTISSEMENTS Total Général	170634	33842	16124	188352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				101293
Total Provisions réglementées	79126	22167		101293
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				10917
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				37000
Total Provisions pour risques et charges	77063	30917	60063	47917
sur immobilisations – incorporelles		126090		126090
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3192002
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34888			34888
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4086712	852064	613447	4325329
TOTAL GENERAL	4242900	905149	673510	4474539
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		736892	613447	
                                            - Exceptionnelles		22167		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3835538			
Prêts				
Autres immobilisations financières	23697			
Clients douteux ou litigieux	38184			
Autres créances clients	2343204			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	75069			
T. V. A.	37603			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92434			
Charges constatées d’avance	14894			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6461124	2563704	3897420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80742	80742		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	310558	84087	226471	
Emprunts et dettes financières divers	120491		120491	
Fournisseurs et comptes rattachés	1356829	1356829		
Personnel et comptes rattachés	32984	32984		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93966	93966		
Impôts sur les bénéfices	17917	17917		
T.V.A.	42724	42724		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22883	22883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55859	55859		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1531099	1531099		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3666051	3319090	346961	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	482634			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel