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BILAN GARROT-CHAILLAC 2016 Siren 310380811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	100671	76007	24664	
Concessions, brevets et droits similaires	1300		1300	
Fonds commercial	965429		965429	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	472122		472122	
Constructions	24674	13524	11150	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18574	18574		
Autres immobilisations corporelles	67730	62530	5201	
Immobilisations en cours	708347		708347	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3814331	3480676	333655	
Créances rattachées à des participations	4727546	568111	4159435	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48782	3038	45744	
TOTAL (I)	10949506	4222459	6727048	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	40212		40212	
Marchandises	289827		289827	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2164683	34888	2129795	
Autres créances	295242		295242	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	769695		769695	
Charges constatées d’avance	25087		25087	
TOTAL (II)	3584745	34888	3549857	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14534251	4257346	10276905	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	261143			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	556452			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4117389			
Report à nouveau	-2057988			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	278466			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	79126			
TOTAL (I)	6234593			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	77063			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	77063			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	649379			
Emprunts et dettes financières divers (4)	288307			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16034			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1475436			
Dettes fiscales et sociales	422828			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1103733			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3955717			
(V)	9532			
TOTAL GENERAL (I à V)	10276905			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3788554			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	155367			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3909644	2904180	6813824	
Production vendue biens	-9053		-9053	
Production vendue services	346282	384898	731180	
Chiffres d’affaires nets	4246873	3289078	7535951	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97886	
Autres produits			58	
Total des produits d’exploitation (I)			7633895	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3860291	
Variation de stock (marchandises)			-76835	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23618	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			100191	
Autres achats et charges externes			2078860	
Impôts, taxes et versements assimilés			82832	
Salaires et traitements			546720	
Charges sociales			251428	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30221	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			67000	
Autres charges			116323	
Total des charges d’exploitation (II) 			7080648	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			553248	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30902	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1745	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1663	
Différences positives de change			65169	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99479	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73888	
Différences négatives de change			35902	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			109789	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10310	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			542937	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9959			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10459			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22167			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22235			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11776			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	252695			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7743833			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7465367			
BENEFICE OU PERTE	278466			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	66072			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	100893			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	107264			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		100671		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		966729		
Total Immobilisations corporelles		1163038		133438
Total Immobilisations financières		7559204		2452438
Total Général		9789642		2585876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				100671
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				966729
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5029	1291447
Prêts et immobilisations financières			203127	
Total Immobilisations financières			1420983	8590658
Total Général			1426012	10949506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	55873	20134		76007
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84541	10087		94627
AMORTISSEMENTS Total Général	140413	30221		170634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				79126
Total Provisions réglementées	56958	22167		79126
Provisions pour litiges				60063
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17000
Total Provisions pour risques et charges	101026	67000	90963	77063
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3480676
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43474		8586	34888
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4095298		8586	4086712
TOTAL GENERAL	4253282	89167	99550	4242900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67000	97886	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		22167		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4727546			
Prêts				
Autres immobilisations financières	48782			
Clients douteux ou litigieux	38184			
Autres créances clients	2126498			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	187439			
T. V. A.	83903			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23400			
Charges constatées d’avance	25087			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7261339	2446827	4814512	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	156185	156185		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	493194	468006	25188	
Emprunts et dettes financières divers	125941		125941	
Fournisseurs et comptes rattachés	1475436	1475436		
Personnel et comptes rattachés	39304	39304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82005	82005		
Impôts sur les bénéfices	225450	225450		
T.V.A.	70627	70627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5442	5442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	162365	162365		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1103733	1103733		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3939683	3788554	151130	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	696356			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	100239			
Engagement de crédit-bail immobilier	338105			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	130195			
Location, charges locatives et de copropriété	130026			
Personnel extérieur à l’entreprise	2800			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	396598			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1419241			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2078860			
Taxe professionnelle	26232			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	56600			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	82832			
Montant de la TVA. collectée	863131			
Total TVA. déductible sur biens et services	-823			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8