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BILAN EHPAD DU BEQUET 2018 Siren 310337464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14193	4778	9415	2566
Fonds commercial	541848		541848	541848
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37844	27436	10408	15468
Constructions	470758	223103	247655	259081
Installations techniques, matériel et outillage industriels	182923	138968	43956	53238
Autres immobilisations corporelles	326529	145942	180587	159872
Immobilisations en cours	75950		75950	5225
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts	38575		38575	33050
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1688773	540227	1148546	1070500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13280		13280	10746
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	35		35	35
Clients et comptes rattachés	53882	33368	20514	30725
Autres créances	718913		718913	942348
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1081367		1081367	706952
Charges constatées d’avance	13928		13928	20476
TOTAL (II)	1881405	33368	1848037	1711281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3570178	573595	2996583	2781781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37170		37170	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3717		3717	
Réserves statutaires ou contractuelles	1330195		1130288	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	728		728	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	325299		377792	
Subventions d’investissement	86760		9878	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1783869		1559573	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	389122		545648	
Emprunts et dettes financières divers (4)	279407		230111	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250713		198786	
Dettes fiscales et sociales	263798		247469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29675		194	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1212714		1222209	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2996583		2781781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	825358		672908	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	279407			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55		55	185
Production vendue biens				
Production vendue services	3642573		3642573	3554634
Chiffres d’affaires nets	3642627		3642627	3554819
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14561	66342
Autres produits			4440	556
Total des produits d’exploitation (I)			3661629	3621718
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			153544	152115
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2534	-438
Autres achats et charges externes			1186144	1241827
Impôts, taxes et versements assimilés			116169	86342
Salaires et traitements			1204944	1154495
Charges sociales			537334	515199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89312	79977
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5634	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			267	139
Total des charges d’exploitation (II) 			3290814	3229655
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			370814	392062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5029	9048
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	2
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5031	9050
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13282	17007
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13282	17007
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8251	-7957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			362564	384105
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6909		5479	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2668		271317	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9577		276797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	400		3824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1262		190800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1662		194624	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7915		82173	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45179		88486	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3676236		3907564	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3350937		3529772	
BENEFICE OU PERTE	325299		377792	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		549208		10818
Total Immobilisations corporelles		960238		152622
Total Immobilisations financières		33202		5525
Total Général		1542648		168965
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3985	556041
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		345	18511	1094005
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38727
Total Général		345	22495	1688773
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4794	3969	3985	4778
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	467353	85344	17248	535449
AMORTISSEMENTS Total Général	472148	89312	21233	540227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27734	5634		33368
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27734	5634		33368
TOTAL GENERAL	27734	5634		33368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5634		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	38575		38575	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	35203	35203		
Autres créances clients	18679	18679		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1400	1400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9961	9961		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65614	65614		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	628223	628223		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13715	13715		
Charges constatées d’avance	13928	13928		
TOTAL ETAT DES CREANCES	825299	786724	38575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	389122	161709	198496	
Emprunts et dettes financières divers	159942			
Fournisseurs et comptes rattachés	250713	250713		
Personnel et comptes rattachés	90717	90717		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126299	126299		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2202	2202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44580	44580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	119465	119465		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29675	29675		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1212714	825358	198496	188860
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	156148			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	38