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BILAN EHPAD DU BEQUET 2017 Siren 310337464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7360	4794	2566	1063
Fonds commercial	541848		541848	732648
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40161	24693	15468	20059
Constructions	455578	196496	259081	232584
Installations techniques, matériel et outillage industriels	174390	121152	53238	70007
Autres immobilisations corporelles	284885	125013	159872	144164
Immobilisations en cours	5225		5225	13227
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts	33050		33050	27795
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1542648	472148	1070500	1241699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10746		10746	10307
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	35		35	190
Clients et comptes rattachés	58459	27734	30725	2797
Autres créances	942348		942348	871138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	706952		706952	313249
Charges constatées d’avance	20476		20476	14790
TOTAL (II)	1739015	27734	1711281	1212472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3281663	499882	2781781	2454171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37170		37170	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3717		3717	
Réserves statutaires ou contractuelles	1130288		854353	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	728		728	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	377792		275935	
Subventions d’investissement	9878		11195	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1559573		1183099	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	545648		669693	
Emprunts et dettes financières divers (4)	230111		204233	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198786		146531	
Dettes fiscales et sociales	247469		248111	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	194		2505	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1222209		1271072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2781781		2454171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	672908		730764	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			619	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	185		185	11
Production vendue biens				
Production vendue services	3554634		3554634	3526681
Chiffres d’affaires nets	3554819		3554819	3526692
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66342	38649
Autres produits			556	64
Total des produits d’exploitation (I)			3621718	3565404
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			152115	147614
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-438	-531
Autres achats et charges externes			1241827	1176392
Impôts, taxes et versements assimilés			86342	117972
Salaires et traitements			1154495	1198523
Charges sociales			515199	521725
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79977	66468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9464
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			139	37
Total des charges d’exploitation (II) 			3229655	3237664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			392062	327740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9048	13258
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9050	13260
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17007	19699
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17007	19699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7957	-6439
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			384105	321301
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5479		7841	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	271317		1317	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	276797		9158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3824		4289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	190800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	194624		4289	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82173		4870	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88486		50236	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3907564		3587823	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3529772		3311888	
BENEFICE OU PERTE	377792		275935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		736633		3375
Total Immobilisations corporelles		946944		99295
Total Immobilisations financières		27947		5255
Total Général		1711524		107926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			190800	549208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8347	77654	960238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33202
Total Général		8347	268454	1542648
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2922	1872		4794
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	466903	78105	77654	467353
AMORTISSEMENTS Total Général	469825	79977	77654	472148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30061		2327	27734
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30061		2327	27734
TOTAL GENERAL	30061		2327	27734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2327	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	29260			
Autres créances clients	29199			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4787			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71808			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	820010			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11528			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1054333	1021283	33050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	545648	157632	348162	
Emprunts et dettes financières divers	161284			
Fournisseurs et comptes rattachés	198786	198786		
Personnel et comptes rattachés	84321	84321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125518	125518		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	923	923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36707	36707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68827	68827		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	194	194		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1222209	672908	348162	201139
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	37