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BILAN EHPAD DU BEQUET 2016 Siren 310337464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3985	2922	1063	2145
Fonds commercial	732648		732648	732648
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40993	20935	20059	25482
Constructions	406211	173627	232584	64673
Installations techniques, matériel et outillage industriels	222787	152780	70007	58477
Autres immobilisations corporelles	263726	119562	144164	159021
Immobilisations en cours	13227		13227	64856
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts	27795		27795	22319
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1711524	469825	1241699	1129774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10307		10307	9777
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	190		190	175
Clients et comptes rattachés	32859	30061	2797	4241
Autres créances	871138		871138	823802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	313249		313249	246393
Charges constatées d’avance	14790		14790	10656
TOTAL (II)	1242533	30061	1212472	1095044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2954057	499886	2454171	2224818
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37170		37170	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3717		3717	
Réserves statutaires ou contractuelles	854353		637187	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	728		728	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	275935		217166	
Subventions d’investissement	11195		12513	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1183099		908481	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	669693		678934	
Emprunts et dettes financières divers (4)	204233		146720	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146531		185396	
Dettes fiscales et sociales	248111		275785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			29348	
Autres dettes	2505		154	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1271072		1316337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2454171		2224818	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	730764		762761	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	619			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11		11	80
Production vendue biens				
Production vendue services	3526681		3526681	3372879
Chiffres d’affaires nets	3526692		3526692	3372959
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38649	67555
Autres produits			64	28
Total des produits d’exploitation (I)			3565404	3440916
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				94
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			147614	129217
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-531	1031
Autres achats et charges externes			1176392	1191595
Impôts, taxes et versements assimilés			117972	110853
Salaires et traitements			1198523	1172499
Charges sociales			521725	494442
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66468	59363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9464	21370
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	164
Total des charges d’exploitation (II) 			3237664	3180627
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			327740	260289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13258	13616
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2
Total des produits financiers (V)			13260	13623
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19699	22129
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19699	22129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6439	-8506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			321301	251783
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7841		1196	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1317		662	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9158		1858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4289		14189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4289		14189	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4870		-12331	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50236		22286	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3587823		3456398	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3311888		3239231	
BENEFICE OU PERTE	275935		217166	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		736633		
Total Immobilisations corporelles		774027		233505
Total Immobilisations financières		22472		5475
Total Général		1533132		238981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				736633
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		60588		946944
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27947
Total Général		60588		1711524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1840	1082		2922
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	401517	65386		466903
AMORTISSEMENTS Total Général	403357	66468		469825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26436	9463	5838	30061
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26436	9463	5838	30061
TOTAL GENERAL	26436	9463	5838	30061
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9464	5839	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	27795			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	31715			
Autres créances clients	1144			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3850			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38623			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4275			
Groupe et associés	807242			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16947			
Charges constatées d’avance	14790			
TOTAL ETAT DES CREANCES	946581	918786	27795	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	619	619		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	669074	128765	489860	
Emprunts et dettes financières divers	153705	153705		
Fournisseurs et comptes rattachés	146531	146531		
Personnel et comptes rattachés	84770	84770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114388	114388		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128	128		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48826	48826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50528	50528		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2505	2505		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1271072	730764	489860	50449
Emprunts souscrits en cours d’exercice	125143			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123321			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel