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BILAN CAFETERIA GREENWICH 2020 Siren 310307418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1003529		1003529	1003529
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	973321	531672	441650	511321
Installations techniques, matériel et outillage industriels	204124	182871	21253	43915
Autres immobilisations corporelles	1505277	1104401	400876	529965
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25600		25600	25600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3711852	1818944	1892908	2114330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5301		5301	5194
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21113		21113	31413
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	607		607	5510
Autres créances	352692		352692	101905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45705		45705	284116
Charges constatées d’avance	936		936	1390
TOTAL (II)	426355		426355	429529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4138207	1818944	2319262	2543859
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	872000		872000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3200		3200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-499207		-465269	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-203099		-33938	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	332894		535993	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1112369		1193842	
Emprunts et dettes financières divers (4)	415503		151980	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184724		335017	
Dettes fiscales et sociales	269475		320116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4298		6911	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1986368		2007866	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2319262		2543859	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1042253		1005821	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1486996		1486996	3128835
Production vendue biens				240
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1486996		1486996	3129075
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			147770	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113247	26205
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1748013	3155279
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			468398	969497
Variation de stock (marchandises)			10301	-4745
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21731	31381
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-107	-1380
Autres achats et charges externes			441358	647283
Impôts, taxes et versements assimilés			45791	63498
Salaires et traitements			720812	1002905
Charges sociales			114952	232569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			222870	232739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			547	954
Total des charges d’exploitation (II) 			2046654	3174700
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-298641	-19421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			770	780
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			779	798
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27669	28208
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27669	28208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26889	-27411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-325530	-46832
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12850		4974	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12850		4974	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	809		4568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1228	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	809		5796	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12040		-822	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-110391		-13716	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1761642		3161051	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1964741		3194989	
BENEFICE OU PERTE	-203099		-33938	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	113247		25959	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	526		731	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1003529		
Total Immobilisations corporelles		2681275	1447	
Total Immobilisations financières		25600		
Total Général		3710405	1447	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1596074	222870	1818944	
AMORTISSEMENTS Total Général	1596074	222870	1818944	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	607	607		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	77926	77926		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21675	21675		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16374	16374		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	236467	236467		
Charges constatées d’avance	936	936		
TOTAL ETAT DES CREANCES	354235	354235		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1112369	168254	620370	323745
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	184724	184724		
Personnel et comptes rattachés	184311	184311		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68558	68558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12931	12931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3675	3675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	415503		415503	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4298	4298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1986368	626750	1035873	323745
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92013			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel