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BILAN CAFETERIA GREENWICH 2017 Siren 310307418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1003529		1003529	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	973321	313969	659353	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	195632	117591	78040	
Autres immobilisations corporelles	1525583	722195	803388	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25600		25600	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3723665	1153755	2569910	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3492		3492	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22838		22838	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7388	671	6716	
Autres créances	199518		199518	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	277162		277162	
Charges constatées d’avance	1066		1065	
TOTAL (II)	511463	671	510792	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4235129	1154426	3080703	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	872000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-416240			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1087			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	617874			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1562038			
Emprunts et dettes financières divers (4)	253681			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	318502			
Dettes fiscales et sociales	324310			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4298			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2462829			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3080703			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1086363			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2934964		2934964	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2934964		2934964	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32576	
Autres produits			412	
Total des produits d’exploitation (I)			2967952	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			884663	
Variation de stock (marchandises)			-3486	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27299	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1073	
Autres achats et charges externes			640014	
Impôts, taxes et versements assimilés			52125	
Salaires et traitements			929272	
Charges sociales			284709	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			248745	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			735	
Total des charges d’exploitation (II) 			3065148	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-97197	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			796	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			810	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36852	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36852	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36042	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-133239	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59135			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19864			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19864			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39271			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-92881			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3027897			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3028984			
BENEFICE OU PERTE	-1087			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32251			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1003529		
Total Immobilisations corporelles		2694536		
Total Immobilisations financières		25600		
Total Général		3723665		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1003529
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2694536
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25600
Total Général				3723665
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	905010	248745		1153755
AMORTISSEMENTS Total Général	905010	248745		1153755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	996		325	671
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	996		325	671
TOTAL GENERAL	996		325	671
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			325	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	732			
Autres créances clients	6655			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28773			
Autres impôts, taxes versements assimilés	15512			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	154733			
Charges constatées d’avance	1066			
TOTAL ETAT DES CREANCES	207972	207972		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1562038	185572	775300	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	318502	318502		
Personnel et comptes rattachés	183024	183024		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114738	114738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23559	23559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2989	2989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	253681	253681		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4298	4298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2462829	1086363	775300	601166
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel