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BILAN BORAINAL 2021 Siren 310359732
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 2662162 1231052 1431110 1622435
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 25274 12542 12732 16853
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2271272 2271272 2271272
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 25000 25000 25000
TOTAL (I) 4983708 1243594 3740113 3935559
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 10000 10000 10000
Avances et acomptes versés sur commandes 890 890 4290
Clients et comptes rattachés 4239 4239 3106
Autres créances 506185 506185 591253
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 35300
Disponibilités 200452 200452 140651
Charges constatées d’avance 20082 20082 19916
TOTAL (II) 741848 741848 804516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5725556 1243594 4481961 4740075
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 47190 47190
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 11320 11320
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5988 5988
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1835491 1835491
Report à nouveau 2628734 2626149
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -331763 2585
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4196960 4528723
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 19
Emprunts et dettes financières divers (4) 247520 168635
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 29419 37863
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 8044 4855
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 285002 211353
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4481961 4740075
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 19
Dont emprunts participatifs 247520
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 163620 163620 180650
Chiffres d’affaires nets 163620 163620 180650
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 930
Autres produits 796
Total des produits d’exploitation (I) 164416 181580
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 10000
Variation de stock (marchandises) -10000
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 177478 204108
Impôts, taxes et versements assimilés 7420 7370
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 195446 201342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2080 293
Total des charges d’exploitation (II) 382424 413113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -218008 -231534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 108240 40860
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1980 32857
Reprises sur provisions et transferts de charges 11812 153120
Différences positives de change 4 2898
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 16241
Total des produits financiers (V) 122036 245976
Dotations financières sur amortissements et provisions 11812
Intérêts et charges assimilées 225279 40
Différences négatives de change 2574 6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 7937
Total des charges financières (VI) 235790 11858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -113755 234119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -331763 2585
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 286452 427556
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 618214 424971
BENEFICE OU PERTE -331763 2585
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 2687436
Total Immobilisations financières 2296272
Total Général 4983708
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2687436
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2296272
Total Général 4983708
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1048149 195446 1243594
AMORTISSEMENTS Total Général 1048149 195446 1243594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 11812 11812
Total Provisions pour dépréciation 11812 11812
TOTAL GENERAL 11812 11812
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 11812
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 25000 25000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 4239 4239
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 501250 501250
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4935 4935
Charges constatées d’avance 20082 20082
TOTAL ETAT DES CREANCES 555506 530506 25000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 19 19
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 135885 135885
Fournisseurs et comptes rattachés 29419 29419
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 111635 111635
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8044 8044
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 285002 285002
Emprunts souscrits en cours d’exercice 105606
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel