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BILAN BORAINAL 2016 Siren 310359732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2293536	280995	2012541	1340076
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1722	1722		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				401960
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2401272	108651	2292621	1394602
Créances rattachées à des participations				5657
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	25000
TOTAL (I)	4721530	391368	4330162	3167295
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6816		6816	
Clients et comptes rattachés	1572		1572	786
Autres créances	699439		699439	405832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	65687	24700	40987	115944
Disponibilités	103098		103098	25848
Charges constatées d’avance	14801		14801	28282
TOTAL (II)	891414	24700	866714	576691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5612944	416068	5196876	3743986
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	47190		47190	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11320		237229	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5988		5988	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1835491		1835491	
Report à nouveau	737304		629219	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1933215		108085	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4570508		2863202	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50000		112	
Emprunts et dettes financières divers (4)	402174		770351	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38038		79769	
Dettes fiscales et sociales	11977		3000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	124179		27551	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	626368		880784	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5196876		3743986	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	626368		880784	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50000		112	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	126329		126329	47096
Chiffres d’affaires nets	126329		126329	47096
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2407	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			128735	47096
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			182453	167728
Impôts, taxes et versements assimilés			16052	26628
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112538	40925
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			311043	235281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-182308	-188185
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2009932	54529
Reprises sur provisions et transferts de charges			48997	
Différences positives de change			54878	151609
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			98134	182367
Total des produits financiers (V)			2211941	388505
Dotations financières sur amortissements et provisions				48997
Intérêts et charges assimilées			89927	17007
Différences négatives de change			4555	26230
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94482	92234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2117459	296270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1935151	108085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1936			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1936			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1936			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2340676		435601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	407461		327515	
BENEFICE OU PERTE	1933215		108085	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1912216		1130546
Total Immobilisations financières		1474255		1821407
Total Général		3386471		2951952
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			747503	2295258
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			869391	2426272
Total Général			1616893	4721530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170179	112538		282717
AMORTISSEMENTS Total Général	170179	112538		282717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				108651
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48997	108651	48997	108651
TOTAL GENERAL	48997	108651	48997	108651
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			48997	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1572			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	697493			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1946			
Charges constatées d’avance	1450			
TOTAL ETAT DES CREANCES	740813	715813	25000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50000	50000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20751	20751		
Fournisseurs et comptes rattachés	38038	38038		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1977	1977		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10000	10000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	381422	381422		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124179	124179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	626368	626368		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel