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BILAN VALMETAL SA 2023 Siren 310269493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4515	4515	0	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22931	13442	9489	0
Autres immobilisations corporelles	321545	194856	126687	30784
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	593800	0	593800	0
Prêts				
Autres immobilisations financières	3250	0	3250	3250
TOTAL (I)	946041	212815	733226	34034
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	188000	0	188000	0
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	713924	20594	693330	605667
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	91651
Clients et comptes rattachés	1582289	339096	1243193	1824180
Autres créances	82523	0	82523	161651
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1959691	48887	1910804	217231
Disponibilités	2008389	0	2008389	3563362
Charges constatées d’avance	11739	0	11739	6548
TOTAL (II)	6546555	408577	6137978	6470290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7492596	621392	6871204	6504324
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3666776		3666776	
Report à nouveau	1646472		1318678	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	245835		327797	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5944083		5698251	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27744		27744	
Provisions pour charges	3000		0	
TOTAL (III)	30744		27744	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1478		1744	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3531		3361	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	558562		525805	
Dettes fiscales et sociales	205271		178635	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52084		54008	
Produits constatés d’avance (2)	67974		0	
TOTAL (IV)	888900		763553	
(V)	7477		14776	
TOTAL GENERAL (I à V)	6871204		6504324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	888900		763551	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	0		1744	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9633380	3519615	13152995	19142633
Production vendue biens				
Production vendue services	148695	0	148695	241705
Chiffres d’affaires nets	9782075	3519615	13301690	19384338
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9910	20240
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			13311600	19404578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11818743	17430924
Variation de stock (marchandises)			-290271	-128181
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			896718	1049760
Impôts, taxes et versements assimilés			11846	16086
Salaires et traitements			349600	337880
Charges sociales			184256	178391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36468	13329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			14608	0
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3000	11862
Autres charges			8191	8299
Total des charges d’exploitation (II) 			13033159	18918350
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			278441	486228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41783	4113
Reprises sur provisions et transferts de charges			13469	41166
Différences positives de change			1670	6405
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			40015	152679
Total des produits financiers (V)			96937	204363
Dotations financières sur amortissements et provisions			3087	49637
Intérêts et charges assimilées			2510	2569
Différences négatives de change			2972	4967
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			39584	194958
Total des charges financières (VI)			48153	252131
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48784	-47768
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			327225	438460
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	210		1116	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4900		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5110		1116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	679		501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	679		501	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4431		615	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85821		111278	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13413647		19610057	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13167812		19282260	
BENEFICE OU PERTE	245835		327797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9910		20240	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4515	0	0
Total Immobilisations corporelles		245976	0	141860
Total Immobilisations financières		3250	0	0
Total Général		253741	0	141860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	4515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	43360	344476
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	-593800	597050
Total Général		0	-550440	946041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4515	0	0	4515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215192	36468	43360	208300
AMORTISSEMENTS Total Général	219707	36468	43360	212815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				13992
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16752
Total Provisions pour risques et charges	27744	3000	0	30744
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5986	14608	0	20594
Sur comptes clients	339096	0	0	339096
Autres provisions pour dépréciation	59269	3087	13469	48887
Total Provisions pour dépréciation	404351	17695	13469	408577
TOTAL GENERAL	432095	20695	13469	439321
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3250	0	3250	
Clients douteux ou litigieux	339096	0	339096	
Autres créances clients	1243193	1243193	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	457	0	457	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25459	25459	0	
T. V. A.	41606	41606	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15001	15001	0	
Charges constatées d’avance	11739	11739	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1679801	1336998	342803	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1478	1478	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	558562	558562	0	0
Personnel et comptes rattachés	89432	89432	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63495	63495	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45479	45479	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6865	6865	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3531	3531	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52084	52084	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	67974	67974	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	888900	888900	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel