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BILAN VALMETAL SA 2021 Siren 310269493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4515	4515		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11685	11685		
Autres immobilisations corporelles	276672	237801	38871	8185
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3250		3250	3250
TOTAL (I)	296122	254001	42121	11435
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	483473	5986	477487	704682
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3562510	339096	3223414	1446010
Autres créances	36095		36095	43562
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	420254	64790	355464	188314
Disponibilités	4714705		4714705	4640649
Charges constatées d’avance	9020		9020	8693
TOTAL (II)	9226057	409872	8816185	7031910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3207		3207	10321
TOTAL GENERAL (0 à V)	9525386	663873	8861513	7053666
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3666776		3666776	
Report à nouveau	1318678		1500000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	883350		168679	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6253804		5720455	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1890			
TOTAL (III)	1890			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9071		760	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3293		3258	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2029460		1121663	
Dettes fiscales et sociales	533158		182199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24432		25331	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2599414		1333211	
(V)	6405			
TOTAL GENERAL (I à V)	8861513		7053666	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2599413		1332449	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9071		760	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14701668	5197335	19899003	5601517
Production vendue biens				
Production vendue services	365877		365877	435529
Chiffres d’affaires nets	15067545	5197335	20264880	6037046
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19456	69263
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			20284336	6106309
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16680862	4263656
Variation de stock (marchandises)			229185	61603
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1490206	1118470
Impôts, taxes et versements assimilés			23343	11525
Salaires et traitements			380245	313726
Charges sociales			191385	142861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12035	14972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			648	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1890	
Autres charges			9624	4352
Total des charges d’exploitation (II) 			19019424	5931165
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1264912	175144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3336	3173
Reprises sur provisions et transferts de charges			178	20970
Différences positives de change				-23
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			58410	89984
Total des produits financiers (V)			61924	114104
Dotations financières sur amortissements et provisions			63659	178
Intérêts et charges assimilées			36	288
Différences négatives de change			850	5915
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			65591	62523
Total des charges financières (VI)			130136	68904
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68212	45200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1196700	220344
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	292		8506	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8792		8506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1001		987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2955			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3956		987	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4836		7519	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	318186		59184	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20355052		6228919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19471702		6060240	
BENEFICE OU PERTE	883350		168679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16817		69263	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4515		
Total Immobilisations corporelles		283832		45676
Total Immobilisations financières		3250		
Total Général		291597		45676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41151	288357
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3250
Total Général			41151	296122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4515			4515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	275647	12035	38196	249486
AMORTISSEMENTS Total Général	280162	12035	38196	254001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1890
Total Provisions pour risques et charges		1890		1890
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7976	648	2638	5986
Sur comptes clients	339096			339096
Autres provisions pour dépréciation	1308	63659	178	64790
Total Provisions pour dépréciation	348380	64307	2816	409872
TOTAL GENERAL	348380	66197	2816	411762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3250		3250	
Clients douteux ou litigieux	339096		339096	
Autres créances clients	3223414	3223414		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29661	29661		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5394	5394		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1040	1040		
Charges constatées d’avance	9020	9020		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3610875	3268529	342346	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9071	9071		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2029460	2029460		
Personnel et comptes rattachés	125742	125742		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92161	92161		
Impôts sur les bénéfices	254046	254046		
T.V.A.	41376	41376		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19833	19833		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3293	3293		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24432	24432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2599414	2599414		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel