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BILAN VALMETAL SA 2018 Siren 310269493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4515	4515		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11685	11685		1576
Autres immobilisations corporelles	271425	231193	40232	61678
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3250		3250	3250
TOTAL (I)	290875	247393	43482	66504
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	281619	6468	275151	447785
Avances et acomptes versés sur commandes				12965
Clients et comptes rattachés	2035379	339096	1696283	1329615
Autres créances	271131		271131	208727
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	54724	22684	32040	214722
Disponibilités	5511512		5511512	6612031
Charges constatées d’avance	6719		6719	10242
TOTAL (II)	8161084	368248	7792836	8836087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				1112
TOTAL GENERAL (0 à V)	8451959	615641	7836318	8903703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3636858		3136681	
Report à nouveau	1600000		1600001	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109323		680177	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5731181		5801858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1112	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1112	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	781		1294	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3181		3426	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1749967		2823409	
Dettes fiscales et sociales	150881		248139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	200327		24465	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2105137		3100733	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7836318		8903703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2105138		3100733	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	781		1294	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12374334	1357567	13731901	33192470
Production vendue biens				
Production vendue services	110147		110147	2568490
Chiffres d’affaires nets	12484481	1357567	13842048	35760960
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11782	15562
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			13853830	35776522
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11482841	30099428
Variation de stock (marchandises)			174153	-17220
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1356272	3539763
Impôts, taxes et versements assimilés			19678	63222
Salaires et traitements			315575	520246
Charges sociales			172985	272962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23022	55605
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				341338
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6754	2915
Total des charges d’exploitation (II) 			13551280	34878259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			302550	898263
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11664	9746
Reprises sur provisions et transferts de charges			24964	
Différences positives de change			289	739
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			29994	248116
Total des produits financiers (V)			66911	258601
Dotations financières sur amortissements et provisions			10828	36821
Intérêts et charges assimilées			45	83
Différences négatives de change			5655	33266
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			199587	60488
Total des charges financières (VI)			216115	130658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-149204	127943
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153346	1026206
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	430		1365	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			260	
Total des produits exceptionnels (VII)	430		15125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1408		5987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10543	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1408		16530	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-978		-1405	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43045		344624	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13921171		36050248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13811848		35370071	
BENEFICE OU PERTE	109323		680177	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10265		11133	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3839		117	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4515		
Total Immobilisations corporelles		283110		
Total Immobilisations financières		3250		
Total Général		290875		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				283110
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3250
Total Général				290875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4515			4515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219856	23022		242878
AMORTISSEMENTS Total Général	224371	23022		247393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1112		1112	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7986		1517	6468
Sur comptes clients	339096			339096
Autres provisions pour dépréciation	35709	10828	23852	22684
Total Provisions pour dépréciation	382791	10828	25369	368248
TOTAL GENERAL	383903	10828	26481	368248
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3250		3250	
Clients douteux ou litigieux	339096		339096	
Autres créances clients	1696283	1696283		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	948	948		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	130224	130224		
T. V. A.	71376	71376		
Autres impôts, taxes versements assimilés	19506	19506		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49077	49077		
Charges constatées d’avance	10242	10242		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2319912	1977656	342346	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	781	781		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1749967	1749967		
Personnel et comptes rattachés	61929	61929		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62102	62102		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18871	18871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7979	7979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3181	3181		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200327	200327		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2105137	2105137		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6