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BILAN VALMETAL SA 2017 Siren 310269493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4515	4515		260
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11685	10109	1576	8115
Autres immobilisations corporelles	271425	209747	61678	40612
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3250		3250	3250
TOTAL (I)	290875	224371	66504	52237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	455771	7986	447785	428378
Avances et acomptes versés sur commandes	12965		12965	
Clients et comptes rattachés	1668711	339096	1329615	3902771
Autres créances	208727		208727	59853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250431	35709	214722	
Disponibilités	6612031		6612031	2844399
Charges constatées d’avance	10242		10242	12867
TOTAL (II)	9218878	382791	8836087	7248268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1112		1112	
TOTAL GENERAL (0 à V)	9510865	607162	8903703	7300505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3136681		2938586	
Report à nouveau	1600001		1600000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	680177		378095	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			260	
TOTAL (I)	5801858		5301941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1112			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1112			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1294		9482	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3426		3377	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2823409		1608757	
Dettes fiscales et sociales	248139		357073	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24465		19875	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3100733		1998564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8903703		7300505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3100733		1998564	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1294		9482	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29102983	4089487	33192470	19061773
Production vendue biens				
Production vendue services	2568490		2568490	1766723
Chiffres d’affaires nets	31671473	4089487	35760960	20828496
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15562	16063
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			35776522	20844559
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30099428	17500581
Variation de stock (marchandises)			-17220	-268344
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3539763	2305872
Impôts, taxes et versements assimilés			63222	18549
Salaires et traitements			520246	321109
Charges sociales			272962	169309
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55605	49354
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			341338	2336
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2915	2798
Total des charges d’exploitation (II) 			34878259	20101564
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			898263	742995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9746	9657
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			739	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			248116	539852
Total des produits financiers (V)			258601	549509
Dotations financières sur amortissements et provisions			36821	
Intérêts et charges assimilées			83	70
Différences négatives de change			33266	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			60488	722196
Total des charges financières (VI)			130658	722266
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			127943	-172757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1026206	570238
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1365		176	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	260		169	
Total des produits exceptionnels (VII)	15125		345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5987		979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10543			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16530		979	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1405		-634	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	344624		191509	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36050248		21394413	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35370071		21016318	
BENEFICE OU PERTE	680177		378095	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11133		14576	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4515		
Total Immobilisations corporelles		267426		80416
Total Immobilisations financières		3250		
Total Général		275191		80416
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64732	283110
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3250
Total Général			64732	290875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4255	260		4515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	218699	55345	54188	219856
AMORTISSEMENTS Total Général	222954	55605	54188	224371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	260		260	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1112
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1112		1112
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10173	2242	4429	7986
Sur comptes clients		339096		339096
Autres provisions pour dépréciation		35709		35709
Total Provisions pour dépréciation	10173	377047	4429	382791
TOTAL GENERAL	10433	378159	4689	383903
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3250			
Clients douteux ou litigieux	414528			
Autres créances clients	1254183			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	130609			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78118			
Charges constatées d’avance	10242			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1890930	1473152	417778	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1294	1294		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2823409	2823409		
Personnel et comptes rattachés	73989	73898		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82355	82355		
Impôts sur les bénéfices	56413	56413		
T.V.A.	14282	14282		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21100	21100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3426	3426		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24465	24465		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3100733	3100733		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6