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BILAN SPORTS ET LOISIRS 2018 Siren 310269378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	129800	91674	38126	38126
Concessions, brevets et droits similaires	3536175	3318722	217454	381846
Fonds commercial	3611455		3611455	3611455
Autres immobilisations incorporelles				267424
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	448082	72415	375667	381072
Constructions	1145876	679609	466267	484958
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1456595	1237437	219158	205543
Autres immobilisations corporelles	2350789	2058395	292394	320700
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	314722		314722	310524
TOTAL (I)	12993496	7458252	5535244	6001648
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4794340	234772	4559568	4527575
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14626007	161331	14464676	12968349
Autres créances	2062980		2062980	1631216
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2384360		2384360	1745593
Charges constatées d’avance	79870		79870	56540
TOTAL (II)	23947556	396103	23551453	20929272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36941051	7854355	29086696	26930920
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	157129		157129	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7498083		7498083	
Report à nouveau	2504782		1584735	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1245936		920047	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10014058		11259995	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	323127		51288	
Provisions pour charges	171077		150980	
TOTAL (III)	494203		202268	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4474		10149	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6840766		6059211	
Dettes fiscales et sociales	2659322		2882820	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8785633		6432973	
Produits constatés d’avance (2)	288240		83505	
TOTAL (IV)	18578435		15468658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29086696		26930920	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40963364	2233283	43196647	44719117
Production vendue biens				
Production vendue services	1147766		1147766	1496839
Chiffres d’affaires nets	42111130	2233283	44344413	46215956
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			553589	709912
Autres produits			162558	159098
Total des produits d’exploitation (I)			45060561	47084965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29007052	29399318
Variation de stock (marchandises)			75989	1653
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			155193	133522
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7233994	6941692
Impôts, taxes et versements assimilés			565871	575405
Salaires et traitements			5696592	5674192
Charges sociales			2184380	2125781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			439282	478371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			380312	458041
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			315224	16060
Autres charges			46135	89290
Total des charges d’exploitation (II) 			46100023	45893325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1039462	1191640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50080	68724
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			18731	4421
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68811	73145
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32580	51400
Différences négatives de change			3398	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32580	54797
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36231	18348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1003230	1209988
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50		625	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50		625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	241922		73714	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	243722		73714	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-243672		-73089	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-966		216852	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45129422		47158735	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46375359		46238689	
BENEFICE OU PERTE	-1245936		920047	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		130000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7329000		197000
Total Immobilisations financières				
Total Général		7459000		197000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				130000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			378000	7148000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			378000	7278000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	92000			92000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3069000	250000		3319000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3860000	189000	2000	4047000
AMORTISSEMENTS Total Général	7021000	439000	2000	7458000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				494000
Total Provisions pour risques et charges	202000	343000	51000	494000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	202000	343000	51000	494000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	315000	315000		
Clients douteux ou litigieux	158000	158000		
Autres créances clients	14465000	14465000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	60000	60000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32000	32000		
Impôts sur les bénéfices	1177000	1177000		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	794000	794000		
Charges constatées d’avance	80000	80000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17081000	17081000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4000	4000		
Fournisseurs et comptes rattachés	6841000	6841000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2659000	2659000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9074000	9074000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18574000	18574000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel