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BILAN SODEXO JUSTICE SERVICES 2018 Siren 310239702				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1495719	1067157	428561	549187
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				17310
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3758811	2155739	1603072	1663022
Autres immobilisations corporelles	1236874	622115	614759	502557
Immobilisations en cours	37267		37267	6674
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	6000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	243350		243350	147611
Autres immobilisations financières	15843		15843	22833
TOTAL (I)	6793863	3845012	2948851	2915194
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1161482		1161482	1251621
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1985998		1985998	2269834
Avances et acomptes versés sur commandes	1062704		1062704	968649
Clients et comptes rattachés	25956971	1651054	24305917	25920860
Autres créances	8787098		8787098	9103469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	193968		193968	127829
Charges constatées d’avance	302283		302283	326959
TOTAL (II)	39450503	1651054	37799449	39969221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46244367	5496066	40748301	42884415
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	624000		624000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62400		62400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	661171		661171	
Report à nouveau	449		343	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1030384		2959816	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2378404		4307730	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	522269		1056046	
Provisions pour charges	19558		10829	
TOTAL (III)	541827		1066875	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1210			
Emprunts et dettes financières divers (4)	276296		303008	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	547142		66117	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15472168		16417979	
Dettes fiscales et sociales	11132974		11981635	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10030		35988	
Autres dettes	759955		1016412	
Produits constatés d’avance (2)	9628295		7688671	
TOTAL (IV)	37828070		37509810	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40748301		42884415	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24311491		24311491	23260769
Production vendue biens	909		909	1939
Production vendue services	87884669		87884669	91924751
Chiffres d’affaires nets	112197069		112197069	115187459
				
Production stockée				
Production immobilisée			1950	17310
Subventions d’exploitation			11689	9418
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			968655	1036528
Autres produits			35376	26606
Total des produits d’exploitation (I)			113214739	116277321
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13145363	13062986
Variation de stock (marchandises)			283837	157899
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21106326	20582521
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			90139	-96692
Autres achats et charges externes			43113352	45660232
Impôts, taxes et versements assimilés			1215690	981969
Salaires et traitements			20365144	21368351
Charges sociales			9502498	9843887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			945569	1034880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			410972	424309
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80054	666614
Autres charges			2485610	2229564
Total des charges d’exploitation (II) 			112744554	115916520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			470185	360801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			136471	1253366
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			254124	326561
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			29	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			390624	1579927
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			144713	200153
Différences négatives de change			40	24
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			144753	200177
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			245871	1379750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			716055	1740551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8968		255002	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8968		255002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7774			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	441936		120	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	449710		120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-440742		254882	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	72327		53352	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-827397		-1017735	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	113614330		118112250	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	112583946		115152434	
BENEFICE OU PERTE	1030384		2959816	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1499527		9680
Total Immobilisations corporelles		6224530		1322733
Total Immobilisations financières		176444		95749
Total Général		7900501		1428162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13488	1495719
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2514311	5032952
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7000	265193
Total Général			2534799	6793863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	933030	147616	13488	1067157
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4052277	797953	2072375	2777854
AMORTISSEMENTS Total Général	4985306	945569	2085864	3845012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				354272
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				187555
Total Provisions pour risques et charges	1066875	142120	667168	541827
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1374598	410972	134516	1651054
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1374598	410972	134516	1651054
TOTAL GENERAL	2441473	553092	801684	2192881
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			491026	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	243350			
Autres immobilisations financières	15843			
Clients douteux ou litigieux	1926335			
Autres créances clients	24030636			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	191789			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29835			
Impôts sur les bénéfices	607697			
T. V. A.	1611652			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5524936			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	821188			
Charges constatées d’avance	302283			
TOTAL ETAT DES CREANCES	35305544	31075393	4230151	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1210	1210		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	276296	105377		
Fournisseurs et comptes rattachés	15472168	15472168		
Personnel et comptes rattachés	3376138	3376138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2744306	2744306		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4556749	4556749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	455781	455781		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10030	10030		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	759955	759955		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9628295	9628295		
TOTAL – ETAT DES DETTES	37280928	37110009		170918
Emprunts souscrits en cours d’exercice	415			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29204			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	644		686	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	644		686