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BILAN SODEXO JUSTICE SERVICES 2017 Siren 310239702				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1482217	933030	549187	694093
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17310		17310	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4192657	2529635	1663022	2105228
Autres immobilisations corporelles	2025199	1522642	502557	563591
Immobilisations en cours	6674		6674	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	6000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	147611		147611	
Autres immobilisations financières	22833		22833	26236
TOTAL (I)	7900501	4985306	2915194	3395148
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1251621		1251621	1154930
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2269834		2269834	2427733
Avances et acomptes versés sur commandes	968649		968649	1800
Clients et comptes rattachés	27295458	1374598	25920860	31534794
Autres créances	9103469		9103469	7775697
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127829		127829	504115
Charges constatées d’avance	326959		326959	292410
TOTAL (II)	41343819	1374598	39969221	43691478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49244320	6359905	42884415	47086626
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	624000		624000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62400		62400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	661171		661171	
Report à nouveau	343		12	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2959816		1350511	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4307730		2698094	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1056046		1376798	
Provisions pour charges	10829			
TOTAL (III)	1066875		1376798	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	303008		319522	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66117		1345010	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16417979		15980040	
Dettes fiscales et sociales	11981635		13110646	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35988		113990	
Autres dettes	1016412		7318577	
Produits constatés d’avance (2)	7688671		4823949	
TOTAL (IV)	37509810		43011735	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42884415		47086626	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23260769		23260769	24227082
Production vendue biens	1939		1939	9965
Production vendue services	91924751		91924751	114295201
Chiffres d’affaires nets	115187459		115187459	138532248
				
Production stockée				
Production immobilisée			17310	515040
Subventions d’exploitation			9418	38975
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1036528	385987
Autres produits			26606	28592
Total des produits d’exploitation (I)			116277321	139500841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13062986	15639143
Variation de stock (marchandises)			157899	1574821
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20582521	23490485
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-96692	584828
Autres achats et charges externes			45660232	52559610
Impôts, taxes et versements assimilés			981969	1652742
Salaires et traitements			21368351	24085998
Charges sociales			9843887	12047893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1034880	1212449
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			424309	276635
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			666614	968403
Autres charges			2229564	3239235
Total des charges d’exploitation (II) 			115916520	137332243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			360801	2168598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1253366	272336
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			326561	770137
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1579927	1042473
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			200153	259448
Différences négatives de change			24	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			200177	259448
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1379750	783025
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1740551	2951623
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	255002		52646	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	255002		52646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	120		2806352	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120		2807514	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	254882		-2754868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	53352			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1017735		-1153757	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	118112250		140595960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	115152434		139245448	
BENEFICE OU PERTE	2959816		1350511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1482217		17310
Total Immobilisations corporelles		6045093		393528
Total Immobilisations financières		32236		147611
Total Général		7559546		558449
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1499527
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			214091	6224530
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3404	176444
Total Général			217495	7900501
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	788124	144905		933030
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3376274	889974	213972	4052277
AMORTISSEMENTS Total Général	4164398	1034880	213972	4985306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				336264
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				730610
Total Provisions pour risques et charges	1376798	714198	1024121	1066875
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	953332	424309	3043	1374598
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	953332	424309	3043	1374598
TOTAL GENERAL	2330130	1138507	1027164	2441473
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1090923	941043	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	147611			
Autres immobilisations financières	22833			
Clients douteux ou litigieux	1630157			
Autres créances clients	25665301			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	344371			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	183063			
Impôts sur les bénéfices	751293			
T. V. A.	1764283			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5266971			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	793487			
Charges constatées d’avance	326959			
TOTAL ETAT DES CREANCES	36896329	33576057	3320272	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	303008	58824	244184	
Fournisseurs et comptes rattachés	16417979	16417979		
Personnel et comptes rattachés	3609746	3609746		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2949266	2949266		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5037379	5037379		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	385243	385243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35988	35988		
Groupe et associés	6040	6040		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1010372	1010372		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7688671	7688671		
TOTAL – ETAT DES DETTES	37443693	37199509	244184	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9503			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	686			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	686