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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION MARY ELLE 2017 Siren 310227640
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 99092 99092 99092
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 15245 15245 15245
Constructions 214816 177437 37379 39594
Installations techniques, matériel et outillage industriels 8607 8607
Autres immobilisations corporelles 26308 24828 1480 2402
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 30 30 30
TOTAL (I) 364097 210871 153226 156363
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 269 269 825
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 82768 2008 80760 84010
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 6940 6940 12901
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1201 1201 4489
Charges constatées d’avance 178 178 486
TOTAL (II) 91355 2008 89347 102710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 455452 212879 242572 259073
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 49546 49546
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 9909 9909
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 20 20
Report à nouveau 26164 24138
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -18464 2026
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 67175 85639
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 14590 11
Emprunts et dettes financières divers (4) 128557 123189
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 14336 38877
Dettes fiscales et sociales 16800 10910
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1115 446
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 175397 173434
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 242572 259073
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 153118 153118 168690
Production vendue biens
Production vendue services 4800 4800 4800
Chiffres d’affaires nets 157918 157918 173490
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4044 6005
Autres produits 1088 70
Total des produits d’exploitation (I) 163050 179565
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 100263 107254
Variation de stock (marchandises) 3966 -8391
Achats de matières premières et autres approvisionnements 998
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 556 137
Autres achats et charges externes 28975 30025
Impôts, taxes et versements assimilés 6389 6473
Salaires et traitements 32589 31211
Charges sociales 2828 1746
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3137 3733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2008 2724
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 11 1178
Total des charges d’exploitation (II) 180723 177088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -17673 2477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 136 38
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 136 38
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 927 65
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 927 65
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -791 -28
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -18464 2450
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 60
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 60
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 60
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 60
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 424
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 163186 179663
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 181650 177637
BENEFICE OU PERTE -18464 2026
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel