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BILAN LHERMITE EQUIPEMENT LOISIR 2020 Siren 310246228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34531	34531		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	267309	228781	38528	59021
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121222	116907	4315	2892
Autres immobilisations corporelles	185713	146890	38823	35962
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				900
Autres immobilisations financières	3803		3803	3803
TOTAL (I)	612588	527109	85479	102588
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	869580		869580	959613
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	682864	21671	661193	485949
Autres créances	80846		80846	92609
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	549248		549248	221349
Charges constatées d’avance	39933		39933	35271
TOTAL (II)	2222472	21671	2200800	1794791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2835060	548780	2286279	1897379
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	121815		121815	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	56710		56710	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12182		12182	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	575489		556240	
Report à nouveau	411212		411212	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-52022		19250	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1125385		1177407	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	332837		11015	
Emprunts et dettes financières divers (4)	154338		154338	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	465430		400001	
Dettes fiscales et sociales	207251		152244	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	164			
Produits constatés d’avance (2)	875		2375	
TOTAL (IV)	1160894		719972	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2286279		1897379	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	503155		708957	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3623152		3623152	4379830
Production vendue biens	294		294	482
Production vendue services	321997		321997	401218
Chiffres d’affaires nets	3945443		3945443	4781530
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156823	92558
Autres produits			78	105
Total des produits d’exploitation (I)			4102345	4875194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2559808	3211257
Variation de stock (marchandises)			109403	18996
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			462867	515051
Impôts, taxes et versements assimilés			50048	57732
Salaires et traitements			682117	723222
Charges sociales			219751	260721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43085	39923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12189	19370
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16652	8884
Total des charges d’exploitation (II) 			4155919	4855157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53574	20036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1523	915
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1523	915
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2015	843
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2015	843
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-491	72
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54066	20108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2663			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2663		833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	619		688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1004	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	619		1692	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2044		-858	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4106531		4876941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4158553		4857692	
BENEFICE OU PERTE	-52022		19250	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1674	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	5342		5342	
Renvois : Transfert de charges			588	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34531		
Total Immobilisations corporelles		547369		26875
Total Immobilisations financières		4713		
Total Général		586613		26875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34531
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				574244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		900		3813
Total Général		900		612588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34531			34531
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	449494	43085		492578
AMORTISSEMENTS Total Général	484024	43085		527109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19370		19370	
Sur comptes clients	10512	12189	1030	21671
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29882	12189	20400	21671
TOTAL GENERAL	29882	12189	20400	21671
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12189	20400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3803		3803	
Clients douteux ou litigieux	26005	26005		
Autres créances clients	656859	656859		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	143	143		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8852	8852		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15350	15350		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56501	56501		
Charges constatées d’avance	39933	39933		
TOTAL ETAT DES CREANCES	807446	803643	3803	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	465430	140527	324902	
Personnel et comptes rattachés	54938	54938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55386	55386		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84713	84713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12214	12214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	154338	154338		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	164	164		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	875	875		
TOTAL – ETAT DES DETTES	828057	503155	324902	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	340000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11015			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel