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BILAN LA PASTOURELLE 2016 Siren 310239264				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	584853		584853	798924
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16271	14854	1417	2681
Autres immobilisations corporelles	10042	10042		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1201276		1201276	1044119
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1227742	24896	1202846	1046953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1824396	250	1824146	2323447
Autres créances	2048247	260	2047987	284743
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5207		5207	2747
Charges constatées d’avance	818		818	
TOTAL (II)	3878668	510	3878157	2610937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5691262	25406	5665856	4456813
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1636688		1521430	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29687		25754	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	11694			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71688		71688	
Report à nouveau	401		401	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20386		51032	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1770545		1670305	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29250		29250	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29250		29250	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1649		7663	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143795		251938	
Dettes fiscales et sociales	5933		6397	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3714684		2491261	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3866061		2757258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5665856		4456813	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19363046		19363046	9555870
Production vendue biens				
Production vendue services	247476		247476	32852
Chiffres d’affaires nets	19610522		19610522	9588722
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			43	42
Total des produits d’exploitation (I)			19610564	9588764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18531896	9270542
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			244	1227
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1089241	284045
Impôts, taxes et versements assimilés				-259
Salaires et traitements			1728	872
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1264	2219
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1010	1056
Total des charges d’exploitation (II) 			19625382	9559952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14818	28812
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28445	33533
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15325	776
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43770	34309
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3999	2955
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3999	2955
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39771	31354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24953	60166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1535		4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1535		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	218		121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3100	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	218		3221	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1316		-3217	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5883		5917	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19655869		9623077	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19635483		9572046	
BENEFICE OU PERTE	20386		51032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26313		
Total Immobilisations financières		1044272		426518
Total Général		1070585		426518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26313
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			269361	1201429
Total Général			269361	1227742
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23632	1557	293	24896
AMORTISSEMENTS Total Général	23632	1557	293	24896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29250
Total Provisions pour risques et charges	29250			29250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	250			250
Autres provisions pour dépréciation	260			260
Total Provisions pour dépréciation	510			510
TOTAL GENERAL	29760			29760
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	264	264		
Autres créances clients	1824132	1824132		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18693	18693		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2029554	2029554		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	818	818		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1867	1867		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143795	143795		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5883	5883		
T.V.A.	50	50		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2967181	2967181		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	747502	747502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3866279	3866279		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel