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BILAN KASTO FRANCE 2021 Siren 310258991				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40812	40812		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99167	94119	5047	
Autres immobilisations corporelles	382276	240592	141684	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2140		2140	
Prêts				
Autres immobilisations financières	17964		17964	
TOTAL (I)	542358	375523	166835	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5819		5819	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	849225	230879	618346	
Avances et acomptes versés sur commandes	162693		162693	
Clients et comptes rattachés	1894892	146220	1748671	
Autres créances	31681		31681	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1141212		1141212	
Charges constatées d’avance	11566		11566	
TOTAL (II)	4097089	377100	3719990	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4639448	752623	3886825	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles	1388443			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	706871			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2205314			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5344			
Emprunts et dettes financières divers (4)	50			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	623037			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234287			
Dettes fiscales et sociales	791977			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2816			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1657511			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3886825			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1584628			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5344			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6256721	558972	6815693	
Production vendue biens				
Production vendue services	1155509	142849	1298358	
Chiffres d’affaires nets	7412230	701821	8114051	
				
Production stockée			322	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			409093	
Autres produits			57	
Total des produits d’exploitation (I)			8523523	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4741638	
Variation de stock (marchandises)			-368345	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1207005	
Impôts, taxes et versements assimilés			49732	
Salaires et traitements			1175323	
Charges sociales			424442	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38867	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			310387	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14000	
Autres charges			1913	
Total des charges d’exploitation (II) 			7594961	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			928562	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1022	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1022	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-995	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			927567	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4689			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38850			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43539			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4178			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4178			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39361			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	260057			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8567088			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7860217			
BENEFICE OU PERTE	706871			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42715			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	26967			
Renvois : Transfert de charges	15957			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40812		
Total Immobilisations corporelles		396048		154712
Total Immobilisations financières		20143		20
Total Général		457003		154732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69318	481442
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		59		20104
Total Général		59	69318	542358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40812			40812
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	365162	38867	69318	334711
AMORTISSEMENTS Total Général	405974	38867	69318	375523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24000
Total Provisions pour risques et charges	10000	14000		24000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	307097	230879	307097	230879
Sur comptes clients	152752	79508	86039	146220
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	459848	310387	393136	377100
TOTAL GENERAL	469848	324387	393136	401100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		324387	393136	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17964		17964	
Clients douteux ou litigieux	254059	254059		
Autres créances clients	1640832	1640832		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1287	1287		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26838	26838		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3556	3556		
Charges constatées d’avance	11566	11566		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1956103	1938139	17964	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5344	5344		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	234287	234287		
Personnel et comptes rattachés	237450	237450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147576	147576		
Impôts sur les bénéfices	103645	103645		
T.V.A.	291695	291695		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11610	11610		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50	50		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2816	2816		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1034474	1034474		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	320000			
Engagement de crédit-bail mobilier	49892			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	110295			
Location, charges locatives et de copropriété	141749			
Personnel extérieur à l’entreprise	2911			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	74198			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	877852			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1207005			
Taxe professionnelle	20456			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29276			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49732			
Montant de la TVA. collectée	1468619			
Total TVA. déductible sur biens et services	1034327			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel