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BILAN KASTO FRANCE 2016 Siren 310258991				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40812	40812		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95784	85443	10341	
Autres immobilisations corporelles	234358	186829	47529	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2040		2040	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14628		14628	
TOTAL (I)	387622	313084	74538	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	35405		35405	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1436493	263782	1172711	
Avances et acomptes versés sur commandes	18346		18346	
Clients et comptes rattachés	3073847	298161	2775686	
Autres créances	111450		111450	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149059		149059	
Charges constatées d’avance	89160		89160	
TOTAL (II)	4913761	561943	4351818	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5301383	875028	4426355	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles	865989			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-286800			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	270998			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	960188			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1151675			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1511394			
Dettes fiscales et sociales	541256			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	241843			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3446168			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4426355			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3446168			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1151675			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7124262	594167	7718429	
Production vendue biens				
Production vendue services	1471103	146039	1617142	
Chiffres d’affaires nets	8595365	740206	9335571	
				
Production stockée			-3026	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			222063	
Autres produits			2347	
Total des produits d’exploitation (I)			9556955	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5223239	
Variation de stock (marchandises)			182689	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1705444	
Impôts, taxes et versements assimilés			82287	
Salaires et traitements			1270464	
Charges sociales			530068	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52770	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			177017	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12970	
Total des charges d’exploitation (II) 			9236949	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			320006	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			186	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			186	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41356	
Différences négatives de change			102	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41458	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41272	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			278734	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	424			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17350			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	27774			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13596			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1915			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35510			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7736			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9584915			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9313917			
BENEFICE OU PERTE	270998			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	197760			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37793			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40812		
Total Immobilisations corporelles		344309		31352
Total Immobilisations financières		21882		29
Total Général		407004		31381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45519	330142
Prêts et immobilisations financières			5244	
Total Immobilisations financières			5244	16668
Total Général			50763	387622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40812			40812
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	263107	52770	43604	272272
AMORTISSEMENTS Total Général	303919	52770	43604	313084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	10000	20000	10000	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	345200	39268	120686	263782
Sur comptes clients	223996	137749	63584	298161
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	569196	177017	184270	561943
TOTAL GENERAL	579196	197017	194270	581943
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		177017	184270	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20000	10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14628			
Clients douteux ou litigieux	566804			
Autres créances clients	2507043			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4206			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70834			
T. V. A.	16618			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9930			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9862			
Charges constatées d’avance	89160			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3289086	3274458	14628	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1151675	1151675		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1511394	1511394		
Personnel et comptes rattachés	138307	138307		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124316	124316		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	263853	263853		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14780	14780		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	241843	241843		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3446168	3446168		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	30235			
Sous-traitance	63922			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	19941			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	104087			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1380806			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	40705			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41582			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	82287			
Montant de la TVA. collectée	1610779			
Total TVA. déductible sur biens et services	1309343			
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	30