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BILAN HYDROKARST 2021 Siren 310232160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	53926	53802	123	301
Frais de développement ou de recherche et développement	237446	237446		39249
Concessions, brevets et droits similaires	650574	649874	700	
Fonds commercial	1553189	292902	1260287	286694
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	47734	41501	6232	7478
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7524351	5787577	1736774	985046
Autres immobilisations corporelles	1757620	973221	784399	626206
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4578164	1880790	2697373	4001818
Créances rattachées à des participations	1011742		1011742	900884
Autres titres immobilisés	9256		9256	9256
Prêts	118791		118791	99312
Autres immobilisations financières	743879		743879	728388
TOTAL (I)	18286678	9917117	8369560	7684636
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1025698	130519	895179	1038221
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	458834		458834	1517302
Clients et comptes rattachés	25019240	389208	24630031	25447215
Autres créances	4021138	85831	3935306	4616892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100092		100092	100092
Disponibilités	1230408		1230408	368332
Charges constatées d’avance	228259		228259	336782
TOTAL (II)	32083673	605560	31478113	33424838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	50735		50735	714074
TOTAL GENERAL (0 à V)	50421087	10522677	39898409	41823550
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3345675		3345675	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3913843		3913843	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	280898		280898	
Réserves statutaires ou contractuelles	1089308		1089308	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	447307		447307	
Report à nouveau	-5822645		-5446557	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	640959		145721	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	41724		51299	
TOTAL (I)	3937070		3827496	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1164438		1467931	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1164438		1467931	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11948404		9628430	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1324674		1465133	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5042966		4813152	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11484855		16260755	
Dettes fiscales et sociales	2740683		2721819	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40347		286650	
Produits constatés d’avance (2)	2183265		1137288	
TOTAL (IV)	34765197		36313230	
(V)	31702		214891	
TOTAL GENERAL (I à V)	39898409		41823550	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15796982	17522390	33319372	28396234
Chiffres d’affaires nets	15796982	17522390	33319372	28396234
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13868	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			998420	2918904
Autres produits			80543	212199
Total des produits d’exploitation (I)			34412203	31527338
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2320476	2250095
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			207813	-24281
Autres achats et charges externes			21043835	20312170
Impôts, taxes et versements assimilés			301590	352872
Salaires et traitements			4636586	4128659
Charges sociales			2973960	2703603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			630810	572421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			349007	20318
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25535	20245
Autres charges			451272	206568
Total des charges d’exploitation (II) 			32940888	30542672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1471315	984665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5117
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1192	1854
Autres intérêts et produits assimilés			15768	60371
Reprises sur provisions et transferts de charges			2134	181936
Différences positives de change			3613	18097
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22709	267377
Dotations financières sur amortissements et provisions			50	191834
Intérêts et charges assimilées			188651	111497
Différences négatives de change			25	41598
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			188727	344930
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-166018	-77553
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1305297	907111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	485		75000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77873		21400	
Reprises sur provisions et transferts de charges	682475		34916	
Total des produits exceptionnels (VII)	760834		131316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	860650		128859	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	95432		80657	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	417000		698807	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1373083		908323	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-612249		-777007	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52088		-15616	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35195747		31926032	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34554788		31780310	
BENEFICE OU PERTE	640959		145721	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		291372		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1176108		1027655
Total Immobilisations corporelles		7827325		1506079
Total Immobilisations financières		7640323		239803
Total Général		16935130		2773539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				291372
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2203764
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3698	9329706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1418292	6461834
Total Général			1421991	18286678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	251822	39426		291249
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	889414	53362		942776
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6208594	596722	3015	6802300
AMORTISSEMENTS Total Général	7349831	689511	3015	8036326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				41724
Total Provisions réglementées	51299	562	10137	41724
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				14750
Provisions pour perte sur marchés à terme				25535
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				50735
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1073418
Total Provisions pour risques et charges	1467931	442024	745517	1164438
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1880790
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	195291	28158	92930	130519
Sur comptes clients	427819	320849	359459	389208
Autres provisions pour dépréciation	85831			85831
Total Provisions pour dépréciation	2609604	349007	472261	2486350
TOTAL GENERAL	4128836	791594	1227916	3692514
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		374543	543306	
                                             - Financières		50	2134	
                                            - Exceptionnelles		417000	682475	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1011742		1011742	
Prêts	118791		118791	
Autres immobilisations financières	743879		743879	
Clients douteux ou litigieux	392755	392755		
Autres créances clients	24626485	24626485		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5803	5803		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	202710	202710		
T. V. A.	1504292	1504292		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24454	24454		
Groupe et associés	2064410	2064410		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	219467	219467		
Charges constatées d’avance	228259	228259		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31143052	29268638	1874413	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1874002	1874002		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10074401	1336801	8481350	256250
Emprunts et dettes financières divers	50313			50313
Fournisseurs et comptes rattachés	11484855	11484855		
Personnel et comptes rattachés	108816	108816		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	621040	621040		
Impôts sur les bénéfices	32613	32613		
T.V.A.	1729448	1729448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	248764	248764		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1274360	1274360		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40347	40347		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2183265	2183265		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29722231	20934317	8481350	306563
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4117521			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1280929			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel