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BILAN HYDROKARST 2020 Siren 310232160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	53926	53625	301	313
Frais de développement ou de recherche et développement	237446	198197	39249	118398
Concessions, brevets et droits similaires	649202	649202		2466
Fonds commercial	526906	240211	286694	339385
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	47734	40255	7478	1345
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6299076	5314029	985046	990254
Autres immobilisations corporelles	1480514	854308	626206	729040
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5902481	1900662	4001818	4168475
Créances rattachées à des participations	900884		900884	952287
Autres titres immobilisés	9256		9256	4118
Prêts	99312		99312	80288
Autres immobilisations financières	728388		728388	660300
TOTAL (I)	16935130	9250493	7684636	8046668
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1233512	195291	1038221	974164
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1517302		1517302	1437928
Clients et comptes rattachés	25875034	427819	25447215	18125217
Autres créances	4702724	85831	4616892	4975489
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100092		100092	100092
Disponibilités	368332		368332	347698
Charges constatées d’avance	336782		336782	196659
TOTAL (II)	34133780	708942	33424838	26157248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	714074		714074	717438
TOTAL GENERAL (0 à V)	51782985	9959435	41823550	34921354
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3345675		3345675	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3913843		3913843	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	280898		280898	
Réserves statutaires ou contractuelles	1089308		1089308	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	447307		447307	
Report à nouveau	-5446557		-5424168	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145721		132867	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	51299		70121	
TOTAL (I)	3827496		3855853	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1467931		1271281	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1467931		1271281	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9628430		5402201	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1465133		2115803	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4813152		4796933	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16260755		13509725	
Dettes fiscales et sociales	2721819		2826036	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	286650		250054	
Produits constatés d’avance (2)	1137288		770401	
TOTAL (IV)	36313230		29671157	
(V)	214891		123061	
TOTAL GENERAL (I à V)	41823550		34921354	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14982399	13413834	28396234	25954294
Chiffres d’affaires nets	14982399	13413834	28396234	25954294
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				8565
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2918904	1380724
Autres produits			212199	102250
Total des produits d’exploitation (I)			31527338	27445834
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2250095	1327852
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24281	-47904
Autres achats et charges externes			20312170	17464729
Impôts, taxes et versements assimilés			352872	270252
Salaires et traitements			4128659	4060795
Charges sociales			2703603	2657726
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			572421	658829
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20318	404897
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20245	425934
Autres charges			206568	16449
Total des charges d’exploitation (II) 			30542672	27239564
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			984665	206269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5117	1446
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1854	1817
Autres intérêts et produits assimilés			60371	8712
Reprises sur provisions et transferts de charges			181936	112161
Différences positives de change			18097	1142
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			267377	125280
Dotations financières sur amortissements et provisions			191834	50794
Intérêts et charges assimilées			111497	147119
Différences négatives de change			41598	8154
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				2458
Total des charges financières (VI)			344930	208527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77553	-83247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			907111	123022
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75000		40000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21400		104762	
Reprises sur provisions et transferts de charges	34916		106309	
Total des produits exceptionnels (VII)	131316		251071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	128859		177467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80657		42192	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	698807		16094	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	908323		235753	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-777007		15317	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15616		5472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31926032		27822186	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31780310		27689319	
BENEFICE OU PERTE	145721		132867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		291372		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1175854		254
Total Immobilisations corporelles		7538252		335975
Total Immobilisations financières		7675535		177371
Total Général		16681014		513600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				291372
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1176108
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles			46901	7827325
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		132002	80580	7640323
Total Général		132002	127482	16935130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	172661	79161		251822
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	834003	55411		889414
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5817613	437848	46867	6208594
AMORTISSEMENTS Total Général	6824278	572420	46867	7349831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				51299
Total Provisions réglementées	70121		18822	51299
Provisions pour litiges				24750
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				40245
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				714129
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				688807
Total Provisions pour risques et charges	1271281	739636	542986	1467931
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1900662
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	235066	15992	55767	195291
Sur comptes clients	423493	4326		427819
Autres provisions pour dépréciation	85831			85831
Total Provisions pour dépréciation	2554459	191568	136422	2609604
TOTAL GENERAL	3895863	931204	698232	4128836
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40563	481377	
                                             - Financières		191834	181936	
                                            - Exceptionnelles		698807	34916	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	900884		900884	
Prêts	99312		99312	
Autres immobilisations financières	728388		728388	
Clients douteux ou litigieux	433221	433221		
Autres créances clients	25441813	25441813		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	244568	244568		
T. V. A.	1759318	1759318		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24454	24454		
Groupe et associés	2131635	2131635		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	541246	541246		
Charges constatées d’avance	336782	336782		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32643126	30914541	1728585	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2390620	2390620		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7237810	1377746	5809970	50092
Emprunts et dettes financières divers	47438	47438		
Fournisseurs et comptes rattachés	16260755	16260755		
Personnel et comptes rattachés	110937	110937		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1122197	1122197		
Impôts sur les bénéfices	66395	66395		
T.V.A.	1102641	1102641		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	319647	319647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1417695	1417695		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	286650	286650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1137288	1137288		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31500078	25640014	5809970	50092
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4060000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	924686			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel