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BILAN HYDROKARST 2019 Siren 310232160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	53926	53613	313	
Frais de développement ou de recherche et développement	237447	119049	118398	197547
Concessions, brevets et droits similaires	648948	646482	2466	14765
Fonds commercial	526906	187521	339385	392076
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41314	39969	1345	1631
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6019401	5029147	990254	1300511
Autres immobilisations corporelles	1477537	748497	729040	761600
Immobilisations en cours				56616
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5978468	1809993	4168475	4198347
Créances rattachées à des participations	952287		952287	951841
Autres titres immobilisés	4192	75	4118	4118
Prêts	80288		80288	59869
Autres immobilisations financières	660300		660300	525059
TOTAL (I)	16681014	8634346	8046668	8463980
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1209231	235066	974164	984466
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1437928		1437928	1411924
Clients et comptes rattachés	18548710	423493	18125217	13179072
Autres créances	5061321	85832	4975489	4184942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100092		100092	100092
Disponibilités	347698		347698	1029099
Charges constatées d’avance	196659		196659	157652
TOTAL (II)	26901639	744392	26157248	21047247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				10174
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	717438		717438	796555
TOTAL GENERAL (0 à V)	44300092	9378737	34921354	30317957
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3345675		3345675	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3913843		3913843	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	280899		280899	
Réserves statutaires ou contractuelles	1089309		1089309	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	447307		447307	
Report à nouveau	-5424168		-4573482	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132867		-922079	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	70122		127081	
TOTAL (I)	3855854		3708552	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1271282		976086	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1271282		976086	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5402202		7638669	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2115804		1571335	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4796934		2446726	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13509725		11013776	
Dettes fiscales et sociales	2826036		2356770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	250055		316452	
Produits constatés d’avance (2)	770402		289557	
TOTAL (IV)	29671157		25633285	
(V)	123062		34	
TOTAL GENERAL (I à V)	34921354		30317957	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22396013		18933924	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1290808		1089388	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1200
Production vendue biens				
Production vendue services	15512563	10441731	25954294	23537748
Chiffres d’affaires nets	15512563	10441731	25954294	23538948
				
Production stockée				
Production immobilisée				27688
Subventions d’exploitation			8565	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1380724	1212507
Autres produits			102251	80883
Total des produits d’exploitation (I)			27445834	24860025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				26622
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1327853	1130792
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47904	-15976
Autres achats et charges externes			17464730	15999328
Impôts, taxes et versements assimilés			270252	282414
Salaires et traitements			4060796	4507860
Charges sociales			2657727	2931332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			658830	877283
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			404898	161536
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			425935	24135
Autres charges			16449	129855
Total des charges d’exploitation (II) 			27239564	26055181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			206270	-1195156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1447	1911
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1818	1782
Autres intérêts et produits assimilés			8712	12367
Reprises sur provisions et transferts de charges			112162	575684
Différences positives de change			1142	43291
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			125281	635034
Dotations financières sur amortissements et provisions			50795	103754
Intérêts et charges assimilées			147120	228947
Différences négatives de change			8155	16700
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2459	
Total des charges financières (VI)			208528	349401
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83247	285634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123023	-909523
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40000		24805	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	104762		2822826	
Reprises sur provisions et transferts de charges	106309		749799	
Total des produits exceptionnels (VII)	251071		3597430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	177467		1148416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42193		2470732	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16094		590	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	235754		3619738	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15318		-22308	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5473		-9751	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27822186		29092490	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27689319		30014569	
BENEFICE OU PERTE	132867		-922079	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	451362		480055	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3188		5615	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	15337		17550	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		291047		326
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1175810		45
Total Immobilisations corporelles		7609290		217084
Total Immobilisations financières		7531608		156632
Total Général		16607755		374086
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				291373
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1175854
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			288121	7538252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12705	7675535
Total Général			300827	16681014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	93500	79161		172661
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	768969	65034		834003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5488931	504562	175880	5817613
AMORTISSEMENTS Total Général	6351401	648758	175880	6824278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				70122
Total Provisions réglementées	127081		56959	70122
Provisions pour litiges				30844
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				117013
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				717495
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				405930
Total Provisions pour risques et charges	976086	472951	177755	1271282
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1809993
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2253		2178	75
Sur stocks et en cours	176860	58206		235066
Sur comptes clients	76802	346691		423493
Autres provisions pour dépréciation	246268		160436	85832
Total Provisions pour dépréciation	2292304	424770	162614	2554459
TOTAL GENERAL	3395471	897721	397328	3895863
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		830832	178858	
                                             - Financières		50795	112162	
                                            - Exceptionnelles		16094	106309	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	952287		952287	
Prêts	80288		80288	
Autres immobilisations financières	660300		660300	
Clients douteux ou litigieux	428030	428030		
Autres créances clients	18120680	18120680		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37843	37843		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	241230	241230		
T. V. A.	1834823	1834823		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24455	24455		
Groupe et associés	2107124	2107124		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	815846	815846		
Charges constatées d’avance	196659	196659		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25499564	23806690	1692875	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1298751	1298751		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4103451	1625240	2442761	
Emprunts et dettes financières divers	44743	44743		
Fournisseurs et comptes rattachés	13509725	13509725		
Personnel et comptes rattachés	108742	108742		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	666198	666198		
Impôts sur les bénéfices	62152	62152		
T.V.A.	1690083	1690083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	298860	298860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2071061	2071061		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	250055	250055		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	770402	770402		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24874224	22396013	2442761	35450
Emprunts souscrits en cours d’exercice	82464			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2513592			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1128946		1305184	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6241499		5805640	
Location, charges locatives et de copropriété	2022003		1977177	
Personnel extérieur à l’entreprise	3964974		3884719	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	892771		441857	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	111297		104235	
Autres comptes	4232186		3785699	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	17464730		15999328	
Taxe professionnelle	139934		141620	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	130318		140794	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	270252		282414	
Montant de la TVA. collectée	3116694		3090796	
Total TVA. déductible sur biens et services	2319379		1470427	
Effectif moyen du personnel	113			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	113