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BILAN HYDROKARST 2016 Siren 310232160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	53601	48154	5447	16284
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	617142	616566	576	95
Fonds commercial	526906	29449	497457	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	85609	84409	1200	5639
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9500649	5005028	4495620	4476023
Autres immobilisations corporelles	1969572	650322	1319250	1169322
Immobilisations en cours				4492
Avances et acomptes				291052
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4383151	1080580	3302571	3834357
Créances rattachées à des participations	2014306		2014306	
Autres titres immobilisés	4307	75	4232	4118
Prêts	18426		18426	16926
Autres immobilisations financières	413798	41462	372336	386839
TOTAL (I)	19587467	7556046	12031421	10205147
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1239077	260183	978894	697361
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	489400		489400	287965
Clients et comptes rattachés	15328174	145119	15183055	10628855
Autres créances	6619613	106388	6513225	5698696
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300645		300645	300645
Disponibilités	3257517		3257517	6427950
Charges constatées d’avance	143716		143716	200470
TOTAL (II)	27378142	511690	26866452	24241942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	736585		736585	243468
TOTAL GENERAL (0 à V)	47702194	8067736	39634458	34690557
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2650000		2650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1609518		1609518	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	280899		280899	
Réserves statutaires ou contractuelles	1089309		1089309	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	286783		140987	
Report à nouveau	472864		197632	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1326422		829160	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	645618		501536	
TOTAL (I)	8361413		7299040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1214885		474873	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1214885		474873	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8252157		6188443	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2555829		1922386	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2995299		3729044	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12451033		9782584	
Dettes fiscales et sociales	2798732		2977046	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	238203		175323	
Produits constatés d’avance (2)	650585		2100093	
TOTAL (IV)	29941837		26874918	
(V)	116323		41726	
TOTAL GENERAL (I à V)	39634458		34690557	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24594261		22298210	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17911650	27048042	44959692	39942050
Chiffres d’affaires nets	17911650	27048042	44959692	39942050
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1610001	1187602
Autres produits			1256	168
Total des produits d’exploitation (I)			46594949	41129819
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3517405	2046261
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			136914	132230
Autres achats et charges externes			28846389	28376868
Impôts, taxes et versements assimilés			754849	932295
Salaires et traitements			4636030	3769266
Charges sociales			3106289	2587082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			876653	768226
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59362	118843
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85	17118
Total des charges d’exploitation (II) 			41933976	38748188
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4660973	2381631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			148961	30
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-2071	506
Autres intérêts et produits assimilés			55501	67330
Reprises sur provisions et transferts de charges			243468	39976
Différences positives de change			536538	73145
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			982397	180988
Dotations financières sur amortissements et provisions			1736585	322149
Intérêts et charges assimilées			672568	183674
Différences négatives de change			261849	31639
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2671003	537462
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1688605	-356474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2972368	2025157
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1833		5071	
Reprises sur provisions et transferts de charges	111920		91337	
Total des produits exceptionnels (VII)	113753		96408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	478213		640989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	77971		4851	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	417794		239428	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	973978		885268	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-860224		-788860	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	291043		68751	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	494679		338386	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47691099		41407215	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46364678		40578056	
BENEFICE OU PERTE	1326422		829160	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		53601		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		652174		532040
Total Immobilisations corporelles		11756827		1920487
Total Immobilisations financières		4364357		3357529
Total Général		16826958		5810056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				53601
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			40166	1144048
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		295544	1825941	11555829
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		826326	61570	6833989
Total Général		1121870	1927677	19587467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	37316	10837		48154
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	652078	29625	35688	646015
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5767641	836192	864074	5739760
AMORTISSEMENTS Total Général	6457036	876654	899762	6433929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				645618
Total Provisions réglementées	501536	216396	72313	645618
Provisions pour litiges				468300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				736585
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	474873	1023087	283075	1214885
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	42658		42658	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1080580
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	98648	260182	98647	260183
Sur comptes clients	145486		367	145119
Autres provisions pour dépréciation	106388			106388
Total Provisions pour dépréciation	515297	1260182	141672	1633807
TOTAL GENERAL	1491706	2499665	497060	3494310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59362	141673	
                                             - Financières		1736585	243468	
                                            - Exceptionnelles		417794	111920	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2014306	770005		
Prêts	18426	1500		
Autres immobilisations financières	413798	193742		
Clients douteux ou litigieux	153080			
Autres créances clients	15175094			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30336			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	126582			
T. V. A.	1666884			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1043			
Divers	1551			
Groupe et associés	1803426			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2989791			
Charges constatées d’avance	143716			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24538033	23056750	1481283	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1693760	1693760		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6558397	1220107	4942095	
Emprunts et dettes financières divers	123441	114155	9286	
Fournisseurs et comptes rattachés	12451033	12451033		
Personnel et comptes rattachés	367527	367527		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	591217	591217		
Impôts sur les bénéfices	2160	2160		
T.V.A.	1618249	1618249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	200179	200179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2451789	2451789		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	238203	238203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	650585	650585		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26946539	21598963	4951381	396195
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1245953			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel