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BILAN HOTEL RESTAURANT LE ROOF 2015 Siren 310232467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8786	5550	3236	
Fonds commercial	45735		45735	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22559	22559		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	235221	172836	62385	
Autres immobilisations corporelles	717476	315533	401944	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	34753		34753	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	930		930	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1220		1220	
TOTAL (I)	1066679	516477	550202	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54598		54598	
Avances et acomptes versés sur commandes	2049		2049	
Clients et comptes rattachés	64731		64731	
Autres créances	543580		543580	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	259960		259960	
Charges constatées d’avance	26839		26839	
TOTAL (II)	951757		951757	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2018436	516477	1501959	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	97567			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	97567			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9757			
Réserves statutaires ou contractuelles	4692			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	85055			
Report à nouveau	716			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	471619			
Subventions d’investissement	47260			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	814233			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	154712			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65448			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197850			
Dettes fiscales et sociales	269716			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	687726			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1501959			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	687726			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2482443		2482443	
Production vendue biens				
Production vendue services	1435969		1435969	
Chiffres d’affaires nets	3918411		3918411	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2440	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11311	
Autres produits			109	
Total des produits d’exploitation (I)			3932271	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			826438	
Variation de stock (marchandises)			5720	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1016724	
Impôts, taxes et versements assimilés			77478	
Salaires et traitements			978290	
Charges sociales			267277	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81307	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13200	
Total des charges d’exploitation (II) 			3266433	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			665838	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11137	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11137	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11137	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			676975	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3295			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3295			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2205			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	207561			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3948908			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3477289			
BENEFICE OU PERTE	471619			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9809			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11311			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13174			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49521		5000
Total Immobilisations corporelles		918864		293258
Total Immobilisations financières		2150		
Total Général		970535		298258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54521
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		75342		
Total Immobilisations corporelles		75342	126772	1010009
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2150
Total Général		75342	126772	1066679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3786	1764		5550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	554861	79543	123477	510927
AMORTISSEMENTS Total Général	558647	81307	123477	516477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1220			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64731			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25128			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	518378			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74			
Charges constatées d’avance	26839			
TOTAL ETAT DES CREANCES	636370	635151	1220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197850	197850		
Personnel et comptes rattachés	120959	120959		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108634	108634		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9848	9848		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30274	30274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	154712	154712		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	622278	622278		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	304000			
Engagement de crédit-bail mobilier	14714			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	235105			
Location, charges locatives et de copropriété	251052			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	132801			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	397766			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1016724			
Taxe professionnelle	14981			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	62497			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	77478			
Montant de la TVA. collectée	436249			
Total TVA. déductible sur biens et services	241767			
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	37