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BILAN HOTEL FOREST HILL MEUDON VELIZY 2018 Siren 310257811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	87835	47564	40271	52474
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	125449	85548	39900	74890
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68602		68602	68602
Constructions	6222402	1187011	5035390	5078354
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1223755	786315	437439	486901
Autres immobilisations corporelles	1614438	1217731	396706	461008
Immobilisations en cours	6117082		6117082	1799732
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	449579		449579	449579
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	87462		87462	81238
Autres immobilisations financières	18250		18250	12616
TOTAL (I)	16014857	3324172	12690685	8565398
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25596		25596	27475
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19944		19944	16967
Avances et acomptes versés sur commandes				1312
Clients et comptes rattachés	394615		394615	454506
Autres créances	573986		573986	1039020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	656960		656960	65071
Charges constatées d’avance	30961		30961	20938
TOTAL (II)	1702065		1702065	1625291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17716923	3324172	14392751	10190689
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000		32000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2169184		2151018	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	202811		18165	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2723995		2521184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	925		1102	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6751610		3681720	
Emprunts et dettes financières divers (4)	161397		123358	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29565		46539	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3072047		2409968	
Dettes fiscales et sociales	521893		357710	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1131315		1049106	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11668755		7669505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14392751		10190689	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4289433		7622966	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5468292		5468292	4801927
Chiffres d’affaires nets	5468292		5468292	4801927
				
Production stockée				
Production immobilisée			237388	97861
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2156	7238
Autres produits			156238	145818
Total des produits d’exploitation (I)			5864076	5052847
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			345253	336522
Variation de stock (marchandises)			-2977	2481
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-22260	-65934
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1879	2616
Autres achats et charges externes			1950810	1892658
Impôts, taxes et versements assimilés			279733	251648
Salaires et traitements			1530768	1373260
Charges sociales			511837	415968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			565286	566130
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			274767	222663
Total des charges d’exploitation (II) 			5435098	4998016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			428977	54831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			246463	163171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			246463	163171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-246396	-163171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182580	-108340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	566		79853	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	95		1942	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	662		81795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21901		6563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13		1865	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21915		8428	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21252		73366	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-41482		-53139	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5864805		5134642	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5661994		5116476	
BENEFICE OU PERTE	202811		18165	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1460			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		87836		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128862		2953
Total Immobilisations corporelles		10690305		5021669
Total Immobilisations financières		543433		19792
Total Général		11450436		5044414
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				87836
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6365	125450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			465693	15246280
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7935	555290
Total Général			479993	16014856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	35362	12202		47564
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53971	37942	6365	85548
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2795706	515141	119789	3191058
AMORTISSEMENTS Total Général	2885039	565285	126154	3324170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	696		696	
TOTAL GENERAL	696		696	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	87462			
Autres immobilisations financières	18250			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	394616			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	573986			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1074314	968601	105712	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6751611	464929	1810246	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	161398	161398		
Fournisseurs et comptes rattachés	3072048	3072048		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	521894	521894		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1121522	58449	1062975	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39359	39959		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11667832	4318676	2873221	4476437
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	49