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BILAN HOTEL FOREST HILL MEUDON VELIZY 2017 Siren 310257811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	87836	35362	52474	13213
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	128862	53971	74890	7945
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68602		68602	68602
Constructions	5940882	862528	5078355	5073495
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1200194	713292	486902	536966
Autres immobilisations corporelles	1680895	1219886	461009	512639
Immobilisations en cours	1799732		1799732	827204
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	449579		449579	449579
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	81238		81238	79046
Autres immobilisations financières	12617		12617	1367
TOTAL (I)	11450437	2885039	8565398	7570055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27476		27476	30092
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16967		16967	19449
Avances et acomptes versés sur commandes	1312		1312	
Clients et comptes rattachés	455203	696	454507	390421
Autres créances	1039021		1039021	686129
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65071		65071	96623
Charges constatées d’avance	20938		20938	21872
TOTAL (II)	1625988	696	1625292	1244586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13076425	2885735	10190690	8814641
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000		32000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2151018		2029419	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18166		121599	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2521184		2503018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1103		1293	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3681720		3228103	
Emprunts et dettes financières divers (4)	123358		101528	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46539		13387	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2409969		2207656	
Dettes fiscales et sociales	357711		386197	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1049106		373458	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7669506		6311623	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10190690		8814641	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4801928		4801928	4323380
Chiffres d’affaires nets	4801928		4801928	4323380
				
Production stockée				
Production immobilisée			97861	324356
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7239	2574
Autres produits			145819	140481
Total des produits d’exploitation (I)			5052847	4790790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			336523	292916
Variation de stock (marchandises)			2482	-3148
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-65935	-27658
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2617	-15351
Autres achats et charges externes			1892659	1688922
Impôts, taxes et versements assimilés			251649	225100
Salaires et traitements			1373261	1348192
Charges sociales			415968	470797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			566130	409763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			222664	197036
Total des charges d’exploitation (II) 			4998016	4586570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54831	204220
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2683
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				997
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3680
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			163172	131048
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			163172	131048
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-163172	-127368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-108341	76852
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	79853		6711	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1942			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81795		6711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6564			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1865			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5659	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8429		5659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73367		1052	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-53140		-43694	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5134642		4801182	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5116477		4679583	
BENEFICE OU PERTE	18166		121599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		36372		51464
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26197		102665
Total Immobilisations corporelles		933497		2222972
Total Immobilisations financières		529990		23490
Total Général		1526056		2400591
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				87836
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				128862
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			866164	10690305
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10047	543433
Total Général			876211	11450436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23160	12202		35362
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18252	35719		53971
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2314592	518208	37093	2795707
AMORTISSEMENTS Total Général	2356004	566129	37093	2885040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	696			696
TOTAL GENERAL	696			696
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	81238		81238	
Autres immobilisations financières	12616		12616	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	455202	455202		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1039020	513224	525796	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1588076	968426	619650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3681720		464028	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	123358	123358		
Fournisseurs et comptes rattachés	2409968	2409968		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	357709	357709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	914640	8154	906486	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	134465	134465		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7621860	3033654	1370514	3217692
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel