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BILAN HOTEL FOREST HILL MEUDON VELIZY 2016 Siren 310257811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	36372	23159	13213	15123
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26197	18252	7945	3755
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68602		68602	68602
Constructions	5626517	553023	5073495	2432941
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1169311	632345	536966	286428
Autres immobilisations corporelles	1641863	1129223	512639	337539
Immobilisations en cours	827204		827204	1255374
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	449579		449579	449579
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	79046		79046	77273
Autres immobilisations financières	1367		1367	1367
TOTAL (I)	9926057	2356002	7570055	4927980
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30092		30092	14741
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19449		19449	16301
Avances et acomptes versés sur commandes				3153
Clients et comptes rattachés	391118	696	390421	382386
Autres créances	686129		686129	1224549
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96623		96623	96231
Charges constatées d’avance	21872		21872	24525
TOTAL (II)	1245282	696	1244586	1761887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11171340	2356698	8814641	6689867
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000		32000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2029419		1901700	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121599		127719	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2503018		2381419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1293		1074	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3228103		2071507	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101528		96961	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13387		33727	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2207656		1423410	
Dettes fiscales et sociales	386197		399176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	373458		282593	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6311623		4308448	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8814641		6689867	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2879808		2072087	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4323380		4323380	3768905
Chiffres d’affaires nets	4323380		4323380	3768905
				
Production stockée				
Production immobilisée			324356	433483
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2574	
Autres produits			140481	140651
Total des produits d’exploitation (I)			4790790	4343040
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			292916	256107
Variation de stock (marchandises)			-3148	1660
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-27658	-31207
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15351	1776
Autres achats et charges externes			1688922	1570756
Impôts, taxes et versements assimilés			225100	234760
Salaires et traitements			1348192	1259013
Charges sociales			470797	454720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			409763	227540
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			197036	163549
Total des charges d’exploitation (II) 			4586570	4138674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204220	204366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2683	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			997	16462
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3680	16462
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			131048	129968
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			131048	129968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-127368	-113506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76852	90860
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6711			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6711			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			47	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5659		8788	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5659		8835	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1052		-8835	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-43694		-45694	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4801182		4359502	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4679583		4231783	
BENEFICE OU PERTE	121599		127719	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		36372		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26975		7132
Total Immobilisations corporelles		6934691		7242167
Total Immobilisations financières		528218		11599
Total Général		7526256		7260898
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				36372
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7910	26197
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4843361	9333497
Prêts et immobilisations financières			9826	
Total Immobilisations financières			9826	529991
Total Général			4861096	9926057
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	21249	1910		23159
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23220	2942	7910	18252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2553807	404911	644126	2314591
AMORTISSEMENTS Total Général	2598275	409763	652036	2356002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	696			696
Total Provisions pour dépréciation	696			696
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	79046			
Autres immobilisations financières	1367			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1157659	687879	469780	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	101528	101528		
Fournisseurs et comptes rattachés	2207656	2207656		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	193999	3674	190325	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	179460	179460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6296943	2878515	767837	2650591
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel