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BILAN HOTEL FOREST HILL MEUDON VELIZY 2015 Siren 310257811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	36372	21249	15123	17033
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26975	23220	3755	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68602		68602	68602
Constructions	2758889	325948	2432941	1915809
Installations techniques, matériel et outillage industriels	906633	620205	286428	183863
Autres immobilisations corporelles	1945193	1607654	337539	228383
Immobilisations en cours	1255374		1255374	272905
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	449579		449579	449579
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	77273		77273	75643
Autres immobilisations financières	1367		1367	1367
TOTAL (I)	7526256	2598275	4927980	3213183
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14741		14741	16517
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16301		16301	17961
Avances et acomptes versés sur commandes	3153		3153	
Clients et comptes rattachés	383083	696	382386	316428
Autres créances	1224549		1224549	1525360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96231		96231	67475
Charges constatées d’avance	24525		24525	14721
TOTAL (II)	1762583	696	1761887	1958461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9288838	2598971	6689867	5171644
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000		32000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1901700		2187535	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127719		-285835	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2381419		2253700	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1074		991	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2071507		1022680	
Emprunts et dettes financières divers (4)	96961		76957	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33727		7667	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1423410		1203726	
Dettes fiscales et sociales	399176		357863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	282593		213234	
Produits constatés d’avance (2)			34826	
TOTAL (IV)	4308448		2917944	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6689867		5171644	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2072087		2779182	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3768905		3768905	3420055
Chiffres d’affaires nets	3768905		3768905	3420055
				
Production stockée				
Production immobilisée			433483	167216
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			140651	159295
Total des produits d’exploitation (I)			4343040	3746566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			256107	270640
Variation de stock (marchandises)			1660	991
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-31207	-20703
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1776	9676
Autres achats et charges externes			1570756	1724855
Impôts, taxes et versements assimilés			234760	254261
Salaires et traitements			1259013	1137471
Charges sociales			454720	395807
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			227540	166684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			163549	77406
Total des charges d’exploitation (II) 			4138674	4017087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204366	-270521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2477
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16462	35229
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16462	37706
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			129968	88176
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129968	88176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-113506	-50471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90860	-320992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47		5103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			909	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8788			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8835		6012	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8835		-6012	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-45694		-41168	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4359502		3784271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4231783		4070107	
BENEFICE OU PERTE	127719		-285835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		36372		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22710		4265
Total Immobilisations corporelles		5401770		2800792
Total Immobilisations financières		526588		10788
Total Général		5987440		2815845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				36372
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1267871	6934691
Prêts et immobilisations financières			9159	
Total Immobilisations financières			9159	528218
Total Général			1277030	7526256
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	19339	1910		21249
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22710	510		23220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2732208	225120	403522	2553807
AMORTISSEMENTS Total Général	2774257	227540	403522	2598275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	696			696
TOTAL GENERAL	696			696
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	77273	77273		
Autres immobilisations financières	1367	1367		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1686271	649487	1036784	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	96961	96961		
Fournisseurs et comptes rattachés	1423410	1423410		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	135241	4073	131168	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	147351	147351		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4273646	2070970	2202675	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel