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BILAN FROID ET MACHINES DU HAUT QUERCY 2017 Siren 310226022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4492	4492		
Fonds commercial	121959		121959	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3101		3101	
Constructions	202022	148969	53053	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15837	8820	7018	
Autres immobilisations corporelles	545980	338725	207255	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6750		6750	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	428		428	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	
TOTAL (I)	903070	501005	402065	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	67549		67549	
En cours de production de biens	113398		113398	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5825		5825	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	727559	18127	709432	
Autres créances	194525		194525	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1393228		1393228	
Disponibilités	63484		63484	
Charges constatées d’avance	5041		5041	
TOTAL (II)	2570609	18127	2552483	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3473679	519132	2954547	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	166480			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16648			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1530565			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	225975			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1939668			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72207			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	72207			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73359			
Emprunts et dettes financières divers (4)	238819			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	407541			
Dettes fiscales et sociales	171822			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51131			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	942672			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2954547			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	942672			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6475		6475	
Production vendue biens	1679690		1679690	
Production vendue services	833478		833478	
Chiffres d’affaires nets	2519643		2519643	
				
Production stockée			-106576	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88442	
Autres produits			127	
Total des produits d’exploitation (I)			2501636	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9434	
Variation de stock (marchandises)			-5825	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			937162	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			97	
Autres achats et charges externes			320458	
Impôts, taxes et versements assimilés			30363	
Salaires et traitements			540109	
Charges sociales			227390	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43949	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			72207	
Autres charges			5342	
Total des charges d’exploitation (II) 			2180686	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			320950	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3013	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2631	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5644	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1296	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1296	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4348	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			325298	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4296			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4962			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	854			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14787			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15641			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10679			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88644			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2512242			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2286268			
BENEFICE OU PERTE	225975			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	13680			
Renvois : Transfert de charges	19356			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126451		
Total Immobilisations corporelles		731348		71613
Total Immobilisations financières		9678		
Total Général		867477		71613
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				126451
Virement postes immobilisations corporelles en cours		21300		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21300	14720	766940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9678
Total Général		21300	14720	903070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4492			4492
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	467285	43949	14720	496513
AMORTISSEMENTS Total Général	471777	43949	14720	501005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				72207
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49455	72207	49455	72207
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37758		19632	18127
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37758		19632	18127
TOTAL GENERAL	87213	72207	69086	90334
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72207	69086	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500			
Clients douteux ou litigieux	21692			
Autres créances clients	705867			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55192			
T. V. A.	11169			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1042			
Groupe et associés	54775			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69348			
Charges constatées d’avance	5041			
TOTAL ETAT DES CREANCES	929625	927125	2500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73359	9710	40527	
Emprunts et dettes financières divers	14	14		
Fournisseurs et comptes rattachés	407541	407541		
Personnel et comptes rattachés	62852	62852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59532	59532		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36688	36688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12749	12749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	238805	238805		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51131	51131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	942672	879023	40527	23122
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28171			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9548			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel