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BILAN FROID ET MACHINES DU HAUT QUERCY 2016 Siren 310226022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4492	4492		
Fonds commercial	121959		121959	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3101		3101	
Constructions	202022	144938	57084	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9902	8134	1768	
Autres immobilisations corporelles	495022	314213	180810	
Immobilisations en cours	21300		21300	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6750		6750	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	428		428	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	
TOTAL (I)	867477	471777	395701	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	67646		67646	
En cours de production de biens	219974		219974	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	520722	37758	482964	
Autres créances	123124		123124	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1390603		1390603	
Disponibilités	201231		201231	
Charges constatées d’avance	780		780	
TOTAL (II)	2524081	37758	2486323	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3391559	509535	2882024	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	166480			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16648			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1463689			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	264571			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1911388			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49455			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	49455			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54737			
Emprunts et dettes financières divers (4)	251185			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40842			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	373012			
Dettes fiscales et sociales	151607			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49798			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	921181			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2882024			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	921181			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4522		4522	
Production vendue biens	1981796		1981796	
Production vendue services	913768	4128	917896	
Chiffres d’affaires nets	2900086	4128	2904214	
				
Production stockée			-58981	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116714	
Autres produits			100	
Total des produits d’exploitation (I)			2962047	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10648	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1265626	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			53911	
Autres achats et charges externes			343684	
Impôts, taxes et versements assimilés			28250	
Salaires et traitements			549439	
Charges sociales			219864	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40583	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3190	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49455	
Autres charges			24327	
Total des charges d’exploitation (II) 			2588977	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			373070	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6747	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6187	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12934	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			980	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			980	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11954	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			385024	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	395			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7966			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8361			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8361			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112092			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2974981			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2710410			
BENEFICE OU PERTE	264571			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	12010			
Renvois : Transfert de charges	21824			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126451		
Total Immobilisations corporelles		680499		148159
Total Immobilisations financières		9678		
Total Général		816629		148159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				126451
Virement postes immobilisations corporelles en cours		97310		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		97310		731348
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9678
Total Général		97310		867477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4492			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	426702	40583		467285
AMORTISSEMENTS Total Général	431194	40583		471777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				49455
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	69986	49455	69986	49455
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59472	3190	24904	37758
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59472	3190	24904	37758
TOTAL GENERAL	129459	52645	94890	87213
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52644	94890	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500			
Clients douteux ou litigieux	45028			
Autres créances clients	475695			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7928			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	64529			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47667			
Charges constatées d’avance	780			
TOTAL ETAT DES CREANCES	647126	644626	2500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54737	9548	39848	
Emprunts et dettes financières divers	12	12		
Fournisseurs et comptes rattachés	373012	373012		
Personnel et comptes rattachés	62712	62712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80475	80475		
Impôts sur les bénéfices	1523	1523		
T.V.A.	5772	5772		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1125	1125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	251173	251173		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49798	49798		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	880339	835151	39848	5340
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6047			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9389			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel