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BILAN FIDUCIAIRE DE LA BRIE 2021 Siren 310208962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	926738	177193	749544	782007
Autres immobilisations incorporelles	56456	54298	2157	5972
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1241615	999885	241730	262100
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3991		3991	3990
Prêts	10000		10000	
Autres immobilisations financières	77077		77077	75499
TOTAL (I)	2315880	1231377	1084502	1129571
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	862		862	2786
Clients et comptes rattachés	2938721	804571	2134150	2205503
Autres créances	56821		56821	121893
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	255444
Disponibilités	1807810		1807810	1220908
Charges constatées d’avance	130621		130621	124353
TOTAL (II)	4984836	804571	4180265	3930890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7300716	2035948	5264768	5060461
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1307517		1420403	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	268321		87113	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2235838		2167517	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128584		221151	
Emprunts et dettes financières divers (4)	500		441	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256107		267866	
Dettes fiscales et sociales	1472704		1384975	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19407		17293	
Produits constatés d’avance (2)	1143625		1001215	
TOTAL (IV)	3020929		2892944	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5264768		5060461	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	389		389	
Production vendue biens				
Production vendue services	6322271		6322271	6167039
Chiffres d’affaires nets	6322660		6322660	6167039
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250991	238024
Autres produits			2709	1919
Total des produits d’exploitation (I)			6576361	6406983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			389	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1335071	1289430
Impôts, taxes et versements assimilés			162108	182500
Salaires et traitements			2940929	2976539
Charges sociales			1219925	1247597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95020	122670
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			32463	144730
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			319758	331703
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8000	
Autres charges			22573	7732
Total des charges d’exploitation (II) 			6136239	6302904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			440122	104078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			68679	24593
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			67	74
Autres intérêts et produits assimilés			338	18819
Reprises sur provisions et transferts de charges			5162	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5568	18893
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1970	4148
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1970	4148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3598	14744
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			443720	118822
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4365		7290	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5698		7290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8082		251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1344			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9426		251	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3727		7039	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	68679		24593	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102992		14156	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6587628		6433167	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6319307		6346053	
BENEFICE OU PERTE	268321		87113	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	218815	36278	23601	231492
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	941184	91206	32504	999885
AMORTISSEMENTS Total Général	1159999	127484	56105	1231378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8000
Total Provisions pour risques et charges		8000		8000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	651546	319758	166733	804571
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	651546	319758	166733	804571
TOTAL GENERAL	651546	327758	166733	812571
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87078	10000	77078	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3126164	3126164		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3213242	3136164	77078	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	128584	43038	85547	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	500	500		
Fournisseurs et comptes rattachés	256108	256108		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1472704	1472704		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19407	19407		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1143625	1143625		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3020930	2935383	85547	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel