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BILAN AIA MANAGEMENT DE PROJETS 2023 Siren 310288220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	762	0	762	762
Autres immobilisations incorporelles	182157	179677	2479	2276
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1849395	1270981	578414	514659
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17354	0	17354	19917
TOTAL (I)	2049669	1450658	599010	537615
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	218884	0	218884	384042
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13900	0	13900	27791
Clients et comptes rattachés	3332226	80804	3251422	3823123
Autres créances	304749	0	304749	1247841
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	800000	0	800000	0
Disponibilités	2559360	0	2559360	1718598
Charges constatées d’avance	52493	0	52493	42674
TOTAL (II)	7281612	80804	7200808	7244070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9331280	1531462	7799818	7781685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	29500		29500	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2124949		1673021	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	783871		951928	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3818320		3534449	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80199		121646	
Provisions pour charges	343016		347524	
TOTAL (III)	423215		469170	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	265401		129376	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	438583		464010	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	868754		776270	
Dettes fiscales et sociales	1957134		2275570	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	269		3629	
Autres dettes	28141		112143	
Produits constatés d’avance (2)	0		17067	
TOTAL (IV)	3558283		3778065	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7799818		7781685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10662301	8170	10670471	10873327
Chiffres d’affaires nets	10662301	8170	10670471	10873327
				
Production stockée			-165158	256105
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			363296	246189
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			10868609	11375622
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2611459	2752193
Impôts, taxes et versements assimilés			198441	218131
Salaires et traitements			4708690	4605893
Charges sociales			1953897	1966166
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			226150	186608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			116847	138289
Total des charges d’exploitation (II) 			9815484	9867281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1053126	1508341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			111240	26812
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			0	-3
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			111240	26814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1164365	1535155
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42484		48563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29950		11265	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12534		37298	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	156097		255981	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	236931		364544	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11022332		11450996	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10238462		10499068	
BENEFICE OU PERTE	783871		951928	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180190	0	2729
Total Immobilisations corporelles		1642730	0	310116
Total Immobilisations financières		19917	0	2609
Total Général		1842837	0	315454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	182919
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	103450	1849395
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	5172	17354
Total Général		0	108622	2049669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	177152	2526	0	179677
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1128070	223624	80714	1270981
AMORTISSEMENTS Total Général	1305222	226150	80714	1450658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80199
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				343016
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	469170	88776	134731	423215
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61606	28071	8873	80804
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61606	28071	8873	80804
TOTAL GENERAL	530776	116847	143604	504019
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	116847	143604	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17354	0	17354	
Clients douteux ou litigieux	132498	132498	0	
Autres créances clients	3199729	3199729	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900	900	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	160613	160613	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1176	1176	0	
Groupe et associés	141778	141778	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	282	282	0	
Charges constatées d’avance	52493	52493	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	3706822	3689468	17354	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	868754	868754	0	0
Personnel et comptes rattachés	624355	624355	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	517536	517536	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	739059	739059	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76183	76183	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	269	269	0	0
Groupe et associés	265401	265401	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28141	28141	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3119699	3119699	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel