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BILAN AIA MANAGEMENT DE PROJETS 2022 Siren 310288220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles	179428	177152	2276	613
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1642730	1128070	514659	343023
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19917		19917	21668
TOTAL (I)	1842837	1305222	537615	366067
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	384042		384042	127937
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27791		27791	8993
Clients et comptes rattachés	3884729	61606	3823123	3457200
Autres créances	1247841		1247841	920364
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1718598		1718598	1512073
Charges constatées d’avance	42674		42674	50992
TOTAL (II)	7305676	61606	7244070	6077559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9148513	1366828	7781685	6443626
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	29500		20500	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1673021		470000	
Report à nouveau			544033	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	951928		667989	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3534449		2582521	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	121646		118470	
Provisions pour charges	347524		308651	
TOTAL (III)	469170		427121	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	129376			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	464010		271963	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	776270		773577	
Dettes fiscales et sociales	2275570		2101615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3629		14578	
Autres dettes	112143		272251	
Produits constatés d’avance (2)	17067			
TOTAL (IV)	3778065		3433984	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7781685		6443626	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10873327		10873327	10657513
Chiffres d’affaires nets	10873327		10873327	10657513
				
Production stockée			256105	-58330
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			246189	315723
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			11375622	10914906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2752193	2689051
Impôts, taxes et versements assimilés			218131	210206
Salaires et traitements			4605893	4655567
Charges sociales			1966166	1935528
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186608	151364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			138289	183014
Autres charges				11425
Total des charges d’exploitation (II) 			9867281	9836153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1508341	1078752
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			21529	
Autres intérêts et produits assimilés			5283	735
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26812	735
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-3	436
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-3	436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26814	299
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1535155	1079051
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3771		9917	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44792		24037	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48563		33954	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11265		29	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11265		1304	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37298		32650	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	255981		177498	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	364544		266215	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11450996		10949595	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10499068		10281606	
BENEFICE OU PERTE	951928		667989	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		177496		2694
Total Immobilisations corporelles		1419409		367957
Total Immobilisations financières		21668		3229
Total Général		1618573		373880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				180190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			144636	1642730
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4980	19917
Total Général			149616	1842837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	176121	1031		177152
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1076386	185577	133892	1128070
AMORTISSEMENTS Total Général	1252507	186608	133892	1305222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				121646
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				347524
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	427121	122240	80191	469170
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45556	16049		61606
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45556	16049		61606
TOTAL GENERAL	472677	138289	80191	530776
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		138289	80191	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19917		19917	
Clients douteux ou litigieux	100886	100886		
Autres créances clients	3783843	3783843		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1179	1179		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2913	2913		
Impôts sur les bénéfices	3178	3178		
T. V. A.	131557	131557		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1107441	1107441		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1574	1574		
Charges constatées d’avance	42674	42674		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5195162	5175244	19917	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	776270	776270		
Personnel et comptes rattachés	755620	755620		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	566065	566065		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	888073	888073		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65812	65812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3629	3629		
Groupe et associés	129376	129376		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112143	112143		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17067	17067		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3314055	3314055		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	95		99	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	95		99