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BILAN AIA MANAGEMENT DE PROJETS 2021 Siren 310288220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles	176734	176121	613	1569
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1419409	1076386	343023	273077
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21668		21668	22599
TOTAL (I)	1618573	1252507	366067	298007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	127937		127937	186267
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8993		8993	16224
Clients et comptes rattachés	3502757	45556	3457200	3296181
Autres créances	920364		920364	275596
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1512073		1512073	2263068
Charges constatées d’avance	50992		50992	65139
TOTAL (II)	6123115	45556	6077559	6102474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7741689	1298063	6443626	6400481
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	20500		11500	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	470000		470000	
Report à nouveau	544033		47431	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	667989		705601	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2582521		2114533	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	118470		116798	
Provisions pour charges	308651		277609	
TOTAL (III)	427121		394407	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			205264	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	271963		445310	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	773577		855874	
Dettes fiscales et sociales	2101615		2155352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14578		9497	
Autres dettes	272251		220244	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3433984		3891541	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6443625		6400481	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10553594	103919	10657513	10590357
Chiffres d’affaires nets	10553594	103919	10657513	10590357
				
Production stockée			-58330	41458
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			315723	279065
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			10914906	10910881
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2689051	2799466
Impôts, taxes et versements assimilés			210206	264184
Salaires et traitements			4655567	4597048
Charges sociales			1935528	1868860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151364	153839
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			183014	93414
Autres charges			11425	
Total des charges d’exploitation (II) 			9836153	9776811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1078752	1134069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			735	484
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			735	484
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			436	1505
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			436	1505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			299	-1021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1079051	1133048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9917		1667	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24037		11106	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33954		12773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1274		2501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29		4724	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1304		7224	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32650		5549	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	177498		166132	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	266215		266864	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10949595		10924138	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10281606		10218537	
BENEFICE OU PERTE	667989		705601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		177006		490
Total Immobilisations corporelles		1306123		219865
Total Immobilisations financières		22599		159
Total Général		1505729		220514
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				177496
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			106579	1419409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1090	21668
Total Général			107669	1618573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	174676	1446		176121
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1033046	149918	106579	1076386
AMORTISSEMENTS Total Général	1207722	151364	106579	1252507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	394407	160750	128035	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34653	22264	11361	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34653	22264	11361	
TOTAL GENERAL	429060	183014	139397	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		139397		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21668		21668	
Clients douteux ou litigieux	93536	93536		
Autres créances clients	3409220	3409220		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2366	2366		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8454	8454		
Impôts sur les bénéfices	3178	3178		
T. V. A.	134737	134737		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2000	2000		
Groupe et associés	768577	768577		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1053	1053		
Charges constatées d’avance	50992	50992		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4495781	4474113	21668	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	773577	773577		
Personnel et comptes rattachés	681206	681206		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	522544	522544		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	832746	832746		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65119	65119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14578	14578		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	272251	272251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3162021	3162021		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	99		97	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	99		97