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BILAN AIA MANAGEMENT DE PROJETS 2019 Siren 310288220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles	174864	166702	8162	19385
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1206835	914507	292327	382822
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30885		30885	30917
TOTAL (I)	1413346	1081209	332137	433886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	144809		144809	164572
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5076		5076	1482
Clients et comptes rattachés	4171768	63216	4108552	3730467
Autres créances	600229		600229	889775
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1100957		1100957	896772
Charges constatées d’avance	51261		51261	69781
TOTAL (II)	6074100	63216	6010883	5752849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7487446	1144426	6343020	6186735
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5000			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	470000		470000	
Report à nouveau	23751		28143	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	830181		756608	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2208931		2134751	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	196271		263703	
Provisions pour charges	190114		158844	
TOTAL (III)	386385		422547	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	490195		656920	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	821873		869935	
Dettes fiscales et sociales	2265500		1915169	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18090		3133	
Autres dettes	151980		184280	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3747704		3629438	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6343020		6186735	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11351403		11351403	10023909
Chiffres d’affaires nets	11351403		11351403	10023909
				
Production stockée			-19763	-86853
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			306147	208175
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			11637788	10145231
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3376766	2974622
Impôts, taxes et versements assimilés			229942	225996
Salaires et traitements			4489720	3915086
Charges sociales			1804790	1575172
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			214917	193954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			118430	171488
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			10234565	9056319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1403222	1088913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3979	12306
Autres intérêts et produits assimilés				7600
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3979	19906
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3979	19906
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1407201	1108818
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19505		45630	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23526		17354	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43031		62984	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6868		12037	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7686		1739	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14554		13776	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28477		49208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	217918		126246	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	387579		275173	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11684798		10228121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10854617		9471513	
BENEFICE OU PERTE	830181		756608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167130		8496
Total Immobilisations corporelles		1180676		112379
Total Immobilisations financières		30917		2488
Total Général		1378723		123363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				175626
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86220	1206835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2520	30885
Total Général			88740	1413346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	146983	19719		166702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	797854	195199	78546	914507
AMORTISSEMENTS Total Général	944837	214918	78546	1081209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				196271
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	72387	113457	386385	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33010	46043	15836	63216
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46043	15836	63216	
TOTAL GENERAL	118430	129293	449601	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		129293		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30885		30885	
Clients douteux ou litigieux	159103	159103		
Autres créances clients	4012665	4012665		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3145	3145		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	846	846		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	125002	125002		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	371386	371386		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99849	99849		
Charges constatées d’avance	51261	51261		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4854143	4823258	30885	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66	66		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	821873	821873		
Personnel et comptes rattachés	610820	610820		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	494222	494222		
Impôts sur les bénéfices	230880	230880		
T.V.A.	858635	858635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70943	70943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18090	18090		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151980	151980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3257509	3257509		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel